Kassaflödesanalys (TTM)
Al Maha Petroleum Products Marketing Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 13 | 25 | 19 | 15 | −1 | 6 | 9 | 8 | 9 | −1 | 7 | 2 | 3 | −1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 6 |
| Ändring (%) | −758,91 | 96,80 | −24,05 | −23,76 | −104,23 | −1 064,88 | 46,60 | −13,47 | 16,35 | −108,04 | −1 044,46 | −73,17 | 57,34 | −149,66 | −127,19 | 206,86 | 1 226,74 | −49,56 | −26,03 | |
| % av kassaflödet | 24,99 | 508,08 | 285,40 | 84,32 | 69,26 | −36,78 | 256,44 | 128,66 | 38,31 | 375,07 | −2,51 | −100,51 | −23,78 | 39,27 | 3,59 | −1,99 | −5,26 | −75,57 | −82,67 | −38,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 8 | 18 | −2 | −3 | 8 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −3 | −4 | −5 | −8 | −13 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −623,35 | 137,14 | −111,72 | 27,47 | −415,70 | −117,43 | −35,08 | 117,84 | −4,29 | 36,24 | 1,48 | −10,59 | 7,86 | 61,31 | 15,84 | 68,48 | 55,35 | −15,62 | 4,03 | |
| % av kassaflödet | 18,57 | 299,80 | 202,92 | −9,25 | −12,70 | 503,77 | −63,44 | −14,10 | −10,56 | −85,10 | −9,66 | 41,53 | 32,74 | −37,06 | 11,01 | 26,05 | 37,74 | 63,45 | 116,11 | 76,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −18 | −34 | 6 | 9 | −6 | −2 | −1 | 14 | −4 | 31 | −11 | −7 | 7 | −33 | −14 | −15 | −23 | −6 | −9 |
| Ändring (%) | 306,45 | 92,19 | −116,50 | 61,76 | −167,26 | −64,93 | −54,23 | −1 541,52 | −131,24 | −808,30 | −133,47 | −35,06 | −202,34 | −574,12 | −56,45 | 3,39 | 53,43 | −72,63 | 49,14 | |
| % av kassaflödet | 56,44 | −707,88 | −388,32 | 24,93 | 43,44 | −366,99 | −93,00 | −14,57 | 72,26 | −189,98 | 112,18 | 158,99 | 91,04 | 97,79 | 85,40 | 75,95 | 67,52 | 112,12 | 66,55 | 62,46 |
| Kassaflöde | −8 | 3 | 9 | 23 | 21 | 2 | 2 | 7 | 20 | 2 | 28 | −7 | −8 | 7 | −39 | −19 | −22 | −20 | −9 | −15 |
| Ändring (%) | −132,41 | 250,36 | 157,07 | −7,18 | −92,04 | 38,40 | 192,18 | 190,64 | −88,12 | 1 099,53 | −123,62 | 13,41 | −195,28 | −642,92 | −51,03 | 16,29 | −7,60 | −53,89 | 58,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
