Kassaflödesanalys (TTM)
Liva Group SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 18 | 19 | 16 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 19 | 9 | 12 | −12 | −10 | 7 | −13 | 11 | −6 | −7 | 35 |
| Ändring (%) | −18,44 | 6,71 | −18,70 | −72,27 | 15,93 | 18,82 | −76,29 | 350,32 | 194,58 | −51,41 | 32,63 | −199,17 | −17,85 | −170,29 | −280,92 | −184,89 | −157,85 | 17,02 | −589,65 | |
| % av kassaflödet | 1 058,17 | −206,56 | 396,24 | −554,04 | −685,93 | 120,40 | 85,51 | 22,50 | 15,02 | 56,41 | 38,09 | 46,54 | 133,45 | −164,00 | 207,98 | 90,45 | −167,15 | 21,77 | 30,48 | 201,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −18 | −8 | −3 | 1 | 1 | 3 | −1 | −19 | −53 | −49 | −47 | −9 | 26 | 8 | 3 | −5 | −15 | −11 | −3 |
| Ändring (%) | 35,75 | −55,17 | −62,39 | −144,01 | −26,19 | 217,46 | −140,13 | 1 395,27 | 181,08 | −8,32 | −3,56 | −80,96 | −388,61 | −67,64 | −68,55 | −294,19 | 194,22 | −29,98 | −72,67 | |
| % av kassaflödet | −637,04 | 206,96 | −166,77 | 107,86 | −211,91 | 23,68 | 44,94 | −20,01 | −44,35 | −158,95 | −202,52 | −179,93 | 99,06 | 427,70 | 249,70 | −18,88 | 79,80 | 52,86 | 44,27 | −16,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −9 | −6 | −15 | −6 | −2 | −2 | 6 | 55 | 68 | 64 | 61 | 12 | −10 | −12 | −4 | −12 | −7 | −6 | −15 |
| Ändring (%) | 29,64 | −27,63 | 145,17 | −59,05 | −70,82 | 15,35 | −389,14 | 794,46 | 22,81 | −6,06 | −4,21 | −80,35 | −182,48 | 21,22 | −66,94 | 203,00 | −39,92 | −16,81 | 150,00 | |
| % av kassaflödet | −320,94 | 99,58 | −129,55 | 546,24 | 998,57 | −44,12 | −30,42 | 97,58 | 129,38 | 202,62 | 264,50 | 233,42 | −132,60 | −163,63 | −357,86 | 28,44 | 187,62 | 25,38 | 25,25 | −85,24 |
| Kassaflöde | 2 | −9 | 5 | −3 | −1 | 4 | 7 | 6 | 43 | 33 | 24 | 26 | −9 | 6 | 3 | −14 | −6 | −28 | −24 | 18 |
| Ändring (%) | −517,83 | −155,63 | −158,15 | −77,60 | −760,51 | 67,29 | −9,86 | 574,62 | −21,58 | −28,04 | 8,54 | −134,59 | −166,84 | −44,58 | −515,99 | −54,06 | 344,19 | −16,40 | −174,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
