Kassaflödesanalys (TTM)
Hotels Management Company International SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −362,30 | 52,24 | 2,22 | −8,40 | −37,76 | −138,09 | 19,22 | −20,29 | 183,73 | −12,86 | 20,23 | −27,19 | 4,48 | 14,52 | 25,29 | 13,88 | −28,24 | −20,53 | 29,08 | |
| % av kassaflödet | −27,26 | 45,67 | 64,01 | −1 088,40 | −129,27 | −398,19 | 93,37 | −18,56 | −26,09 | 156,34 | −2 859,51 | −249,61 | 706,61 | −326,47 | 693,23 | 101,77 | −4 158,82 | −486,49 | −214,30 | −291,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −3 | −4 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 126,46 | 77,40 | 49,02 | −58,85 | 12,64 | 74,51 | −39,00 | 0,02 | −78,84 | 16,22 | 0,47 | −193,11 | −64,85 | 61,41 | 77,27 | −329,93 | −199,83 | 1,55 | −14,73 | |
| % av kassaflödet | 37,56 | 54,33 | 88,73 | −2 199,53 | −117,36 | −654,17 | −702,77 | 71,48 | 126,09 | −56,34 | 1 374,35 | 100,25 | 362,94 | −56,41 | 168,83 | 35,07 | 2 893,34 | −470,83 | −265,04 | −238,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | −1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −2 | −3 | ||
| Ändring (%) | 286,13 | −21,10 | −32,82 | 0,00 | −139,80 | −100,00 | 116,67 | −0,00 | 12,62 | −14,88 | −58,74 | 3,30 | 375,01 | −1,15 | 3,13 | |||||
| % av kassaflödet | 89,70 | −52,75 | 3 387,93 | 346,63 | 1 152,37 | 709,40 | 47,08 | −0,00 | 1 585,16 | 249,36 | −969,54 | 482,88 | −762,05 | −36,84 | 1 365,47 | 1 057,33 | 579,35 | 629,96 | ||
| Kassaflöde | −2 | −3 | −3 | 0 | 2 | 0 | 0 | −3 | −2 | 1 | −0 | −1 | 0 | −0 | 0 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 56,57 | 8,62 | −106,01 | 671,21 | −79,79 | 62,44 | −699,67 | −43,30 | −147,36 | −104,76 | 1 277,36 | −125,72 | −326,13 | −153,93 | 753,46 | −102,79 | 513,45 | 80,41 | −5,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
