Kassaflödesanalys (TTM)
Galfar Engineering & Contracting SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | 37 | 37 | 43 | 29 | 29 | 32 | 24 | 22 | 21 | 4 | 1 | −4 | −16 | −15 | 16 | 14 | 19 | 40 | 40 |
| Ändring (%) | −31,48 | 0,24 | 16,44 | −31,60 | −2,31 | 9,89 | −22,62 | −8,53 | −4,94 | −79,57 | −68,86 | −392,81 | 298,94 | −2,19 | −202,26 | −8,71 | 34,91 | 103,97 | −0,11 | |
| % av kassaflödet | 1 001,59 | 29 650,00 | 5 234,80 | 644,21 | −5 977,39 | 371,30 | 627,15 | −4 307,77 | −1 517,21 | −407,95 | −84,84 | 121,20 | 6 694,92 | 350,33 | −4 281,39 | −2 432,25 | 326,58 | 308,27 | 314,19 | 471,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −2 | −2 | −1 | −2 | −3 | −5 | −6 | −6 | −6 | −5 | −7 | −11 | −19 | −25 | −31 | −31 | −26 | −28 | −25 |
| Ändring (%) | −84,74 | −8,07 | −28,39 | 73,90 | 42,45 | 49,49 | 25,03 | −6,92 | 4,59 | −22,67 | 56,79 | 47,79 | 82,52 | 27,65 | 24,08 | 2,40 | −17,18 | 6,97 | −11,90 | |
| % av kassaflödet | −244,20 | −1 609,68 | −260,65 | −19,73 | 465,38 | −42,15 | −96,86 | 1 074,91 | 385,24 | 113,97 | 89,70 | −645,19 | 17 988,14 | 430,66 | −6 868,89 | 4 734,88 | −713,10 | −413,23 | −220,87 | −292,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −35 | −34 | −35 | −28 | −18 | −22 | −19 | −18 | −20 | −5 | 7 | 15 | 31 | 41 | 14 | 21 | 13 | 1 | −7 |
| Ändring (%) | −1,62 | −0,96 | 1,81 | −21,13 | −35,78 | 22,17 | −12,74 | −4,00 | 13,06 | −76,27 | −242,96 | 108,84 | 111,19 | 32,22 | −64,76 | 50,19 | −39,79 | −93,48 | −888,48 | |
| % av kassaflödet | −657,38 | −27 940,32 | −4 874,15 | −524,49 | 5 612,02 | −229,15 | −430,29 | 3 332,86 | 1 231,97 | 393,98 | 95,14 | 623,99 | −24 583,05 | −680,99 | 11 250,28 | −2 202,62 | 486,52 | 204,95 | 6,68 | −79,12 |
| Kassaflöde | 5 | 0 | 1 | 7 | −0 | 8 | 5 | −1 | −1 | −5 | −5 | 1 | −0 | −4 | 0 | −1 | 4 | 6 | 13 | 8 |
| Ändring (%) | −97,69 | 467,74 | 846,16 | −107,37 | −1 672,71 | −34,94 | −111,27 | 159,72 | 253,54 | −1,75 | −121,80 | −105,30 | 7 523,73 | −108,00 | −280,00 | −779,94 | 42,92 | 100,13 | −33,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
