Kassaflödesanalys (TTM)
Dhofar International Development & Investment SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 4 | 4 | 5 | −38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 14 | 10 | 9 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| Ändring (%) | −90,81 | −4,45 | 23,24 | −846,30 | −113,81 | −6,15 | −7,08 | −9,31 | 117,81 | 53,90 | −30,43 | −0,88 | −46,86 | −89,85 | 1 544,47 | 1,82 | −8,08 | −1,42 | −29,19 | |
| % av kassaflödet | −8 407,15 | 2 060,63 | −573,43 | 120,22 | −1 245,86 | 522,04 | 1 207,43 | 141,24 | −331,08 | −935,95 | 455,11 | −134,21 | −1 801,42 | −2 424,40 | −14,07 | −298,43 | −420,17 | −754,12 | −1 827,67 | 184,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −4 | −4 | −1 | −6 | 9 | 10 | 17 | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ändring (%) | −321,44 | −14,11 | −75,37 | 598,94 | −255,17 | 2,10 | 82,17 | 18,85 | −53,61 | 0,04 | −97,89 | 547,73 | 88,65 | 2,35 | −10,38 | −39,49 | −28,59 | −3,77 | 416,63 | |
| % av kassaflödet | −333,80 | −1 970,95 | 493,01 | −20,65 | −200,47 | 943,91 | 2 375,21 | 544,71 | −1 673,24 | −1 007,51 | 318,46 | −2,84 | −249,45 | −1 191,72 | −69,73 | −80,59 | −67,43 | −94,02 | −222,45 | 163,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 0 | −1 | 0 | 0 | −14 | −14 | −19 | −26 | −19 | −20 | −17 | −11 | −8 | −7 | −13 | −12 | −10 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | −100,94 | −6 103,14 | −101,42 | −50,68 | −150 953,84 | 3,45 | 33,65 | 38,95 | −25,18 | 4,33 | −16,97 | −32,99 | −31,78 | −13,48 | 102,09 | −11,29 | −17,36 | −7,76 | −19,04 | |
| % av kassaflödet | 413,38 | 10,32 | 180,42 | 0,44 | 0,30 | −1 365,95 | −3 482,64 | −585,96 | 2 104,32 | 2 043,46 | −673,57 | 237,05 | 2 150,87 | 3 716,12 | 183,80 | 479,01 | 587,60 | 948,13 | 2 150,13 | −247,67 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | −1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | −1 | −1 | 3 | −7 | −1 | −0 | −4 | −3 | −2 | −1 | −0 | 3 |
| Ändring (%) | −137,50 | −443,35 | −687,85 | −27,99 | −67,04 | −59,42 | 694,36 | −138,69 | −22,95 | −416,50 | −335,93 | −92,62 | −60,51 | 1 649,25 | −22,46 | −27,68 | −48,79 | −59,33 | −802,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
