Kassaflödesanalys (TTM)
Dhofar Generating Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 12 | 16 | 15 | 15 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | −4,83 | 1,06 | 9,86 | −4,67 | −1,52 | 5,65 | 3,46 | −3,50 | −32,82 | 31,42 | −6,43 | 3,04 | −43,75 | 14,63 | 12,07 | −18,97 | −10,60 | −10,74 | 8,65 | |
| % av kassaflödet | −566,29 | −1 026,14 | −3 298,86 | −1 153,57 | 1 557,21 | −8 259,13 | 2 280,20 | 752,76 | 1 324,00 | 583,19 | −25 321,56 | −1 543,74 | −995,66 | −400,64 | −536,18 | −1 580,09 | −374,66 | −784,44 | 2 839,02 | 2 876,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ändring (%) | −578,88 | 54,93 | 53,18 | −11,29 | −26,83 | −35,66 | −83,12 | −0,00 | −26 272,21 | 16,67 | −42,87 | −0,00 | −0,00 | −0,25 | 8,74 | 0,00 | −5,93 | |||
| % av kassaflödet | −0,93 | 8,48 | 41,77 | 20,37 | −25,59 | 100,83 | −16,95 | −0,91 | −1,66 | 285,59 | −922,15 | −673,39 | −275,21 | −321,31 | −844,88 | −246,59 | −628,02 | 2 546,42 | 2 233,90 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −18 | −17 | −20 | −16 | −17 | −17 | −16 | −17 | −16 | −16 | −16 | −17 | −17 | −18 | −18 | −17 | −16 | −13 | −14 |
| Ändring (%) | −12,02 | −5,58 | 15,40 | −18,01 | 7,11 | 0,24 | −5,56 | 2,89 | −4,08 | 0,09 | −2,52 | 6,34 | 0,92 | 5,70 | 0,29 | −2,38 | −10,46 | −13,81 | 1,65 | |
| % av kassaflödet | 667,22 | 1 117,66 | 3 357,09 | 1 233,20 | −1 431,63 | 8 258,29 | −2 163,24 | −651,85 | −1 222,34 | −768,78 | 25 421,56 | 1 614,59 | 1 074,65 | 775,85 | 957,49 | 2 524,97 | 721,25 | 1 512,46 | −5 285,45 | −5 010,32 |
| Kassaflöde | −3 | −2 | −1 | −2 | 1 | −0 | 1 | 3 | 1 | 2 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −47,48 | −68,56 | 214,16 | −170,62 | −118,57 | −482,67 | 213,40 | −45,13 | 52,51 | −103,03 | 1 434,86 | 59,76 | 39,78 | −14,35 | −61,97 | 241,75 | −57,30 | −124,66 | 7,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
