Kassaflödesanalys (TTM)
Dhofar Food & Investment SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 4 | 5 | −1 | −2 | −0 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | 3 | 3 | 6 | −5 | −11 | −7 | −9 | 5 | 13 |
| Ändring (%) | −43,69 | 37,81 | −119,98 | 126,94 | −83,99 | 340,00 | −33,59 | 71,86 | −40,38 | 37,11 | −286,10 | −0,08 | 125,08 | −178,29 | 119,90 | −33,19 | 28,79 | −153,32 | 167,61 | |
| % av kassaflödet | 1 408,15 | 331,19 | 920,41 | 3 096,88 | 269,99 | −423,53 | −571,84 | −696,69 | −4 520,00 | −4 146,15 | 1 381,31 | 184,45 | −435,86 | 139,54 | −54,12 | −201,09 | −110,31 | 312,02 | −90,15 | −439,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −37,37 | 0,41 | 7,33 | −9,36 | −0,70 | −12,50 | −13,16 | −24,95 | −28,08 | 18,84 | 11,43 | 40,84 | −87,51 | 765,22 | −0,71 | −26,44 | 61,27 | −52,75 | −196,95 | |
| % av kassaflödet | −258,15 | −67,53 | −136,73 | 2 471,88 | 86,07 | −837,65 | −224,91 | −358,28 | −1 015,00 | −1 123,08 | 324,30 | −25,93 | 86,36 | −1,53 | −6,57 | −11,03 | −6,66 | 23,60 | 6,04 | −10,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −2 | −4 | 2 | −6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | −1 | −3 | −2 | 9 | 13 | 10 | 7 | −7 | −15 |
| Ändring (%) | −158,37 | 107,14 | −147,49 | −424,63 | −120,37 | 114,69 | −29,79 | 29,24 | −38,07 | 23,07 | −150,80 | 224,79 | −40,55 | −656,75 | 34,86 | −19,40 | −32,14 | −202,12 | 106,24 | |
| % av kassaflödet | 671,37 | −163,66 | −683,67 | −5 468,75 | 681,99 | 1 361,18 | 896,75 | 1 154,97 | 5 635,00 | 5 369,23 | −1 605,61 | −58,52 | 449,50 | −38,01 | 104,83 | 238,88 | 158,08 | −235,61 | 130,40 | 490,12 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 1 | −0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 1 | −1 | 4 | 9 | 5 | 6 | −3 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | 139,43 | −50,41 | −105,94 | 2 503,12 | −110,20 | 225,88 | −45,49 | −73,51 | −35,00 | −511,54 | −1 493,66 | −142,29 | −803,02 | 101,87 | −40,82 | 21,80 | −145,53 | 84,52 | −45,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
