Kassaflödesanalys (TTM)
Barka Water and Power Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 8 | 7 | −1 | 0 | −1 | 1 | 6 | 6 | 7 | −5 | −6 | −1 |
| Ändring (%) | −6,46 | 0,34 | −6,10 | −11,24 | −11,92 | −21,89 | −5,91 | −30,69 | −15,26 | −117,07 | −121,84 | −335,92 | −279,46 | 465,84 | −4,10 | 10,18 | −172,52 | 32,85 | −85,88 | |
| % av kassaflödet | 1 289,86 | 2 799,73 | 3 132,91 | 4 739,73 | −965,96 | −511,94 | −932,07 | 852,12 | −370,35 | 1 277,02 | 15,62 | −5,18 | 10,42 | −27,36 | 563,54 | 953,09 | 1 285,05 | 272,00 | 268,33 | −43,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −0 | −0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | ||||||
| Ändring (%) | −18,87 | 3,44 | −0,00 | 0,26 | −0,04 | −99,74 | −0,00 | −100,00 | 105,70 | −16,13 | 3,93 | 6,06 | ||||||||
| % av kassaflödet | −350,01 | −658,92 | −760,16 | −1 224,79 | 281,94 | 169,57 | 1,02 | −0,99 | −0,00 | −109,05 | −274,52 | 67,20 | 51,86 | −63,29 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −16 | −16 | −15 | −15 | −14 | −14 | −10 | −10 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | 4 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | 4,72 | −0,14 | −6,74 | −0,01 | −6,22 | −0,01 | −25,03 | −0,13 | −38,50 | 0,03 | −17,89 | −0,06 | −2,87 | −0,01 | −8,99 | 0,00 | −190,01 | 23,97 | −18,34 | |
| % av kassaflödet | −839,85 | −2 040,81 | −2 272,75 | −3 414,94 | 784,02 | 442,37 | 1 031,05 | −751,13 | 470,35 | −1 177,02 | 84,38 | 105,18 | 89,58 | 127,36 | −463,54 | −744,03 | −910,53 | −239,20 | −220,19 | 206,87 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 1 | 0 | −2 | −3 | −1 | 1 | −2 | 1 | −8 | −5 | −6 | −4 | 1 | 1 | 1 | −2 | −2 | 2 |
| Ändring (%) | −56,91 | −10,33 | −37,94 | −535,53 | 66,20 | −57,10 | −202,91 | −259,48 | −124,58 | −1 495,42 | −34,13 | 17,34 | −31,68 | −127,47 | −43,30 | −18,29 | −442,63 | 34,67 | −186,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
