Kassaflödesanalys (TTM)
Al Batinah Power Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 33 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Ändring (%) | −17,62 | −0,88 | −0,44 | 5,51 | −3,54 | 0,16 | −1,26 | 15,00 | −4,63 | −8,62 | 0,69 | −1,72 | −0,11 | 1,30 | 5,25 | −14,74 | 0,26 | 6,34 | −1,40 | |
| % av kassaflödet | 4 882,63 | −8 422,06 | −7 884,44 | 26 660,38 | 866,22 | −3 918,39 | 10 399,28 | 2 062,65 | 563,50 | 1 278,04 | 2 936,05 | 1 244,80 | 1 529,83 | 559,13 | 646,74 | 830,66 | −5 834,85 | −707,66 | −1 049,94 | −1 098,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −58,02 | −52,94 | −56,25 | −71,43 | 600,00 | 14,29 | 25,00 | −125,00 | 1 320,00 | 22,54 | 20,69 | 52,38 | 66,25 | 10,90 | 6,10 | −3,19 | −4,95 | −10,07 | −11,97 | |
| % av kassaflödet | −11,38 | 10,00 | 4,44 | −6,60 | −0,06 | 1,91 | −5,78 | −1,45 | 0,09 | 2,91 | 8,96 | 4,55 | 8,68 | 5,28 | 6,68 | 8,65 | −69,02 | −7,94 | −9,96 | −9,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | −29 | −29 | −28 | −26 | −29 | −29 | −27 | −27 | −29 | −28 | −27 | −27 | −23 | −24 | −27 | −26 | −30 | −30 | −30 |
| Ändring (%) | −14,80 | −0,74 | −2,02 | −6,31 | 11,79 | −3,28 | −5,15 | −0,50 | 7,12 | −4,17 | −4,06 | 0,08 | −11,76 | 4,37 | 9,47 | −1,44 | 12,30 | 1,93 | −1,87 | |
| % av kassaflödet | −4 771,26 | 8 512,06 | 7 980,00 | −26 553,77 | −766,17 | 4 016,49 | −10 293,50 | −1 961,20 | −463,58 | −1 180,95 | −2 845,01 | −1 149,35 | −1 438,50 | −464,40 | −553,42 | −739,31 | 6 003,87 | 815,60 | 1 159,90 | 1 207,92 |
| Kassaflöde | 1 | −0 | −0 | 0 | 3 | −1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | −0 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −147,76 | 5,88 | −129,44 | 3 147,24 | −121,32 | −137,74 | 397,83 | 320,96 | −57,95 | −60,22 | 137,49 | −20,03 | 173,32 | −12,42 | −18,06 | −112,14 | 726,65 | −28,33 | −5,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
