Kassaflödesanalys (TTM)
Al Jazeera Steel Products Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | −1 | 0 | −10 | −9 | −3 | −2 | −7 | 1 | 4 | 12 | 11 | 12 | 17 | 8 | 20 | 9 | 15 | 20 | 16 |
| Ändring (%) | −118,44 | −148,72 | −2 370,34 | −15,70 | −61,05 | −37,85 | 218,42 | −109,74 | 495,69 | 195,64 | −7,65 | 10,92 | 38,67 | −53,95 | 159,06 | −53,57 | 58,18 | 39,04 | −21,52 | |
| % av kassaflödet | 163,12 | 227,40 | 27,43 | −340,19 | −291,36 | −125,39 | 130,77 | 327,18 | −12,90 | −294,30 | 305,82 | −1 958,86 | 4 859,87 | 320,23 | 610,35 | 808,47 | −4 654,60 | −407,23 | 2 396,66 | −1 712,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −5 | −8 | −11 | −15 | −17 | −19 | −22 |
| Ändring (%) | −18,49 | −14,60 | −7,48 | −16,19 | 44,25 | 113,95 | 32,89 | 15,10 | 3,00 | −24,27 | 3,05 | 55,00 | 174,09 | 60,56 | 35,70 | 33,09 | 13,45 | 11,79 | 13,21 | |
| % av kassaflödet | −18,93 | 116,63 | −24,66 | −12,46 | −10,61 | −16,92 | 60,73 | 63,42 | 29,54 | 116,53 | −31,02 | 221,69 | −768,61 | −100,10 | −665,26 | −461,58 | 7 616,66 | 477,94 | −2 261,54 | 2 331,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 7 | 1 | 6 | −4 | −4 | −7 | −10 | −10 | −6 | 2 | −6 | 6 | −1 | −0 | 5 |
| Ändring (%) | −173,03 | 60,93 | 752,28 | −12,60 | −45,45 | −77,50 | 304,19 | −170,89 | −12,99 | 79,04 | 51,53 | −2,87 | −36,66 | −131,16 | −411,69 | −193,50 | −118,50 | −71,67 | −1 722,19 | |
| % av kassaflödet | −44,20 | −244,03 | 97,23 | 452,66 | 401,98 | 242,31 | −91,50 | −290,59 | 83,36 | 277,77 | −174,80 | 1 837,17 | −3 991,26 | −120,13 | 154,91 | −246,89 | −2 862,06 | 29,29 | −35,12 | −518,70 |
| Kassaflöde | 3 | −0 | 2 | 3 | 3 | 3 | −2 | −2 | −5 | −1 | 4 | −1 | 0 | 5 | 1 | 2 | −0 | −4 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −113,23 | −503,90 | 83,07 | −1,58 | −9,50 | −159,59 | 27,27 | 147,10 | −73,89 | −384,50 | −114,42 | −144,71 | 2 004,55 | −75,84 | 95,57 | −108,07 | 1 708,01 | −123,63 | −209,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
