Kassaflödesanalys (TTM)
Al Anwar Ceramic Tiles Company SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | −1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 33,21 | 10,57 | −21,11 | −24,89 | 33,57 | −4,79 | −2,61 | 34,20 | −29,41 | −39,93 | −55,10 | −68,30 | −307,67 | −175,69 | 358,71 | −6,65 | 11,28 | −12,71 | −26,91 | |
| % av kassaflödet | −141 950,41 | −1 072,57 | −1 702,03 | −579,81 | 279,13 | 81,59 | 129,22 | 127,06 | 216,78 | −160,74 | 197,29 | 143,73 | 62,60 | −39,69 | 37,08 | −3 405,52 | −2 545,73 | −4 009,54 | −131,85 | 185,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −6 | −5 | 4 | 9 | −2 | −9 | −17 | −20 | −8 | −2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 69,60 | −26,27 | −189,05 | 108,50 | −123,37 | 343,43 | 91,10 | 17,98 | −62,12 | −72,95 | −241,33 | 37,26 | 95,12 | 31,14 | −36,29 | −2,15 | −44,37 | −102,43 | −175,48 | |
| % av kassaflödet | 94 127,61 | 905,49 | 958,19 | −368,46 | 492,43 | −25,18 | −185,71 | −358,34 | −537,45 | 213,82 | −118,19 | 271,00 | 511,01 | 304,44 | 492,67 | −6 285,21 | −4 924,78 | −3 877,96 | 3,55 | 5,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −4 | −12 | −12 | 3 | 7 | 16 | 16 | −2 | 0 | −3 | −4 | −4 | −9 | −10 | −10 | −7 | −6 | −1 |
| Ändring (%) | −1,75 | 120,14 | 187,69 | −0,05 | −129,66 | 115,87 | 109,65 | −0,11 | −110,62 | −121,81 | −1 028,02 | 9,54 | 13,92 | 111,39 | 13,78 | −3,44 | −25,46 | −24,13 | −79,40 | |
| % av kassaflödet | 47 922,77 | 267,08 | 843,84 | 1 048,26 | −671,57 | 43,59 | 156,49 | 331,27 | 420,67 | 46,92 | 20,90 | −314,73 | −473,61 | −164,75 | −429,74 | 9 790,73 | 7 570,51 | 7 987,50 | 228,30 | −90,38 |
| Kassaflöde | −0 | −1 | −0 | −1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | −4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | −0 | −0 | −0 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | 17 530,09 | −30,32 | 131,58 | −256,01 | 356,95 | −39,88 | −0,96 | −21,34 | −195,20 | −148,94 | −38,36 | −27,21 | 227,51 | −18,96 | −104,99 | 24,88 | −29,35 | 2 554,43 | −152,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
