Kassaflödesanalys (TTM)
Turners Automotive Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 14 | 11 | −14 | −39 | −41 | −44 | −29 | −13 | 28 | 68 | 70 | 73 | 52 | 30 | 36 | 42 | 38 | 34 |
| Ändring (%) | −19,48 | −24,19 | −228,21 | 178,00 | 6,67 | 6,25 | −34,95 | −53,74 | −308,33 | 148,00 | 2,58 | 4,69 | −28,74 | −43,25 | 20,75 | 17,18 | −9,55 | −10,56 | |
| % av kassaflödet | 417,11 | −172,54 | −52,04 | 109,07 | 830,39 | 2 614,99 | −2 917,73 | −1 138,27 | −376,08 | 2 771,33 | −4 471,01 | −2 123,65 | −1 446,55 | 17 254,95 | 522,56 | 737,25 | 1 038,90 | 887,48 | 751,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −7 | −8 | −8 | −9 | −11 | −12 | −14 | −17 | −30 | −43 | −42 | −41 | −25 | −10 | −17 | −23 | −27 | −31 |
| Ändring (%) | 14,92 | 12,99 | 7,85 | 7,28 | 16,47 | 14,14 | 19,03 | 15,99 | 80,06 | 44,46 | −2,73 | −2,81 | −37,87 | −60,96 | 67,01 | 40,12 | 16,22 | 13,95 | |
| % av kassaflödet | −141,41 | 83,48 | 37,52 | 66,16 | 194,37 | 668,35 | −801,13 | −571,94 | −473,78 | −3 017,56 | 2 835,80 | 1 277,23 | 807,69 | −8 399,50 | −174,97 | −341,44 | −575,35 | −631,54 | −681,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −16 | −24 | 10 | 43 | 50 | 58 | 45 | 33 | 3 | −27 | −31 | −37 | −26 | −14 | −14 | −15 | −7 | 1 |
| Ändring (%) | 109,46 | 52,26 | −140,19 | 348,85 | 16,60 | 14,24 | −20,97 | −26,53 | −89,70 | −870,42 | 17,79 | 19,99 | −31,24 | −45,44 | 2,25 | 2,20 | −54,58 | −120,19 | |
| % av kassaflödet | −175,70 | 189,06 | 114,51 | −75,23 | −924,76 | −3 183,34 | 3 818,86 | 1 810,22 | 949,86 | 346,23 | 1 735,21 | 946,42 | 738,86 | −8 503,80 | −247,59 | −295,80 | −363,55 | −155,94 | 29,83 |
| Kassaflöde | 4 | −8 | −21 | −13 | −5 | −2 | 2 | 3 | 4 | 1 | −2 | −3 | −5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −294,66 | 151,37 | −38,83 | −63,48 | −66,13 | −195,23 | 66,73 | 40,02 | −71,73 | −253,72 | 115,97 | 53,70 | −105,97 | 1 773,93 | −14,42 | −16,84 | 5,88 | 5,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
