Kassaflödesanalys (TTM)
Tourism Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 121 | 174 | 130 | 87 | 53 | 18 | −2 | −22 | −37 | −52 | −57 | −61 | −104 | −147 | −121 | −96 | −44 | 7 | 18 | 29 |
| Ändring (%) | 43,06 | −24,95 | −33,24 | −39,37 | −64,93 | −108,45 | 1 283,17 | 70,57 | 41,37 | 8,91 | 8,18 | 69,40 | 40,97 | −17,40 | −21,07 | −53,91 | −116,96 | 141,02 | 58,51 | |
| % av kassaflödet | 335,97 | 381,06 | 541,41 | 3 380,33 | −672,89 | −101,35 | 17,84 | −2 965,57 | −278,13 | −202,16 | −178,09 | −161,74 | −705,70 | 1 728,42 | 850,41 | 477,99 | 407,78 | −463,71 | −416,13 | −405,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −9 | −5 | −1 | −0 | −0 | 8 | 16 | 40 | 64 | 83 | 101 | 75 | 48 | 21 | −7 | −13 | −19 | −30 | −42 |
| Ändring (%) | −28,47 | −46,54 | −87,06 | −32,60 | −48,37 | −3 881,07 | 102,64 | 153,90 | 60,61 | 28,69 | 22,29 | −26,26 | −35,61 | −56,94 | −132,23 | 94,29 | 48,53 | 58,28 | 36,82 | |
| % av kassaflödet | −33,14 | −18,79 | −19,02 | −23,01 | 5,09 | 1,13 | −88,93 | 2 165,16 | 302,26 | 249,60 | 259,81 | 266,74 | 506,60 | −566,73 | −145,36 | 33,36 | 119,99 | 1 195,16 | 704,35 | 592,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −72 | −117 | −99 | −82 | −60 | −38 | −17 | 3 | 8 | 12 | 4 | −4 | 42 | 88 | 85 | 83 | 45 | 8 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | 62,02 | −14,82 | −17,40 | −26,65 | −36,33 | −54,55 | −120,00 | 119,23 | 54,39 | −67,38 | −206,54 | −1 122,70 | 109,78 | −3,04 | −3,14 | −45,22 | −82,56 | −12,33 | −14,07 | |
| % av kassaflödet | −199,18 | −255,85 | −412,54 | −3 186,75 | 767,42 | 209,85 | 198,71 | 477,50 | 57,56 | 45,69 | 12,06 | −10,78 | 284,02 | −1 035,16 | −597,83 | −412,34 | −418,05 | −488,96 | −159,60 | −84,26 |
| Kassaflöde | 36 | 46 | 24 | 3 | −8 | −18 | −9 | 1 | 13 | 26 | 32 | 38 | 15 | −8 | −14 | −20 | −11 | −2 | −4 | −7 |
| Ändring (%) | 26,13 | −47,18 | −89,31 | −404,59 | 132,83 | −52,00 | −108,32 | 1 718,72 | 94,50 | 23,64 | 19,12 | −61,17 | −157,56 | 67,88 | 40,43 | −45,97 | −85,09 | 168,58 | 62,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
