Kassaflödesanalys (TTM)
T&G Global Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 60 | 56 | 71 | 86 | 71 | 55 | 21 | −12 | −6 | −0 | 11 | 22 | 24 | 26 | 23 | 21 | 41 | 61 | 77 | 93 |
| Ändring (%) | −6,35 | 26,16 | 20,73 | −17,71 | −21,52 | −61,19 | −157,67 | −48,11 | −92,72 | −2 374,47 | 104,40 | 8,75 | 8,04 | −8,46 | −9,24 | 92,83 | 48,14 | 26,26 | 20,80 | |
| % av kassaflödet | 397,00 | 665,57 | 524,91 | 460,95 | 428,33 | 386,03 | −1 832,41 | 74,25 | 77,54 | −450,00 | −116,65 | −118,53 | −104,56 | −95,03 | −215,55 | 409,27 | 381,26 | 372,34 | 410,14 | 439,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −19 | −6 | 7 | 34 | 61 | 55 | 48 | −8 | −64 | −63 | −61 | −60 | −60 | −44 | −29 | −26 | −23 | −27 | −32 |
| Ändring (%) | 112,46 | −68,99 | −222,45 | 381,74 | 79,24 | −10,30 | −11,48 | −116,36 | 711,43 | −2,39 | −2,45 | −1,19 | −1,21 | −25,50 | −34,23 | −10,63 | −11,89 | 18,93 | 15,92 | |
| % av kassaflödet | −57,64 | −219,24 | −42,51 | 37,86 | 205,93 | 423,88 | −4 650,66 | −289,28 | 95,22 | −61 594,23 | 685,20 | 332,32 | 266,35 | 221,34 | 408,62 | −562,29 | −242,77 | −141,01 | −146,31 | −150,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −28 | −48 | −68 | −86 | −104 | −83 | −63 | −0 | 62 | 41 | 20 | 11 | 2 | 6 | 9 | −10 | −30 | −35 | −41 |
| Ändring (%) | −24,38 | 71,31 | 41,63 | 26,42 | 20,90 | −19,87 | −24,80 | −99,27 | −13 540,35 | −34,04 | −51,61 | −44,96 | −81,68 | 182,30 | 64,58 | −211,48 | 189,70 | 18,68 | 15,74 | |
| % av kassaflödet | −244,52 | −331,03 | −354,51 | −365,18 | −521,30 | −723,76 | 7 093,18 | 374,81 | 5,53 | 59 253,85 | −445,43 | −107,17 | −47,85 | −7,37 | −51,57 | 177,55 | −95,62 | −182,62 | −189,08 | −194,07 |
| Kassaflöde | 15 | 8 | 14 | 19 | 16 | 14 | −1 | −17 | −8 | 0 | −9 | −18 | −23 | −27 | −11 | 5 | 11 | 16 | 19 | 21 |
| Ändring (%) | −44,14 | 59,96 | 37,49 | −11,44 | −12,92 | −108,18 | 1 323,11 | −50,31 | −101,25 | −8 874,52 | 101,14 | 23,28 | 18,88 | −59,64 | −147,80 | 107,00 | 51,69 | 14,62 | 12,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
