Kassaflödesanalys (TTM)
Savor Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | −85,26 | 158,60 | 61,33 | 38,22 | 27,65 | 8,69 | 7,99 | 42,14 | 29,64 | 7,00 | 6,54 | −6,04 | −6,43 | −6,26 | −6,68 | 13,38 | 11,80 | |
| % av kassaflödet | 57,59 | 10,03 | 68,90 | −169,16 | −152,09 | −143,86 | −132,53 | −124,19 | −227,17 | −413,00 | −460,22 | −511,52 | −727,61 | −1 400,44 | −299 975,00 | 1 235,98 | 439,00 | 290,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 0 | −5 | −10 | −11 | −12 | −8 | −5 | −6 | −8 | −6 | −4 | −2 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −105,83 | −6 405,56 | 101,59 | 8,45 | 7,79 | −30,76 | −44,43 | 34,25 | 25,51 | −21,88 | −28,01 | −44,59 | −80,46 | 77,79 | 43,75 | 3,75 | 3,61 | |
| % av kassaflödet | −29,43 | 2,03 | −339,37 | 1 041,05 | 734,33 | 586,50 | 344,18 | 165,95 | 286,72 | 504,66 | 410,58 | 308,36 | 258,67 | 103,94 | 42 225,00 | −267,99 | −87,10 | −53,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | −2 | −1 | −0 | −2 | −4 | −5 | −6 | −5 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 3,65 | 58,53 | 36,92 | −3,95 | −4,11 | −61,56 | −160,12 | −46,03 | −85,29 | 1 622,09 | 94,19 | 23,97 | 19,33 | −19,19 | −23,75 | −7,36 | −7,95 | |
| % av kassaflödet | 71,84 | 87,95 | 370,47 | −771,89 | −482,24 | −342,64 | −111,65 | 58,24 | 40,45 | 8,34 | 149,65 | 303,16 | 568,94 | 1 396,50 | 257 850,00 | −867,99 | −251,90 | −137,47 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −15,33 | −62,37 | −165,71 | 53,74 | 34,96 | 17,98 | 15,24 | −22,29 | −28,69 | −3,98 | −4,14 | −33,94 | −51,38 | −99,56 | −22 750,00 | 219,21 | 68,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
