Kassaflödesanalys (TTM)
Summerset Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 252 | 267 | 332 | 397 | 390 | 383 | 367 | 351 | 360 | 369 | 347 | 325 | 362 | 398 | 421 | 443 | 443 | 443 | 462 | 480 |
| Ändring (%) | 5,85 | 24,35 | 19,58 | −1,69 | −1,72 | −4,21 | −4,40 | 2,57 | 2,51 | −5,93 | −6,30 | 11,18 | 10,06 | 5,65 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 4,02 | |
| % av kassaflödet | −28 389,02 | −4 727,14 | 89 561,67 | 6 213,67 | −77 325,07 | −5 184,65 | 7 445,67 | 2 034,24 | 2 107,03 | 2 181,26 | 4 549,57 | −19 626,30 | −5 039,90 | −3 135,48 | −3 152,84 | −3 168,60 | −5 937,17 | −46 995,97 | −21 666,35 | −14 469,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −329 | −319 | −350 | −381 | −403 | −425 | −466 | −507 | −579 | −652 | −684 | −717 | −693 | −668 | −649 | −630 | −657 | −683 | −710 | −737 |
| Ändring (%) | −2,98 | 9,71 | 8,85 | 5,82 | 5,50 | 9,60 | 8,76 | 14,33 | 12,53 | 5,00 | 4,76 | −3,38 | −3,49 | −2,87 | −2,95 | 4,20 | 4,03 | 3,92 | 3,77 | |
| % av kassaflödet | 37 000,62 | 5 647,07 | −94 398,38 | −5 961,71 | 79 853,02 | 5 747,15 | −9 443,25 | −2 934,97 | −3 388,39 | −3 850,78 | −8 964,58 | 43 237,52 | 9 649,28 | 5 263,95 | 4 866,68 | 4 505,93 | 8 797,35 | 72 440,51 | 33 313,09 | 22 196,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 76 | 46 | 18 | −10 | 12 | 34 | 103 | 173 | 236 | 299 | 345 | 390 | 324 | 258 | 215 | 173 | 205 | 237 | 244 | 251 |
| Ändring (%) | −38,76 | −60,52 | −153,28 | −225,42 | 179,73 | 202,69 | 66,96 | 36,75 | 26,87 | 15,08 | 13,10 | −16,95 | −20,41 | −16,40 | −19,62 | 18,51 | 15,62 | 2,96 | 2,88 | |
| % av kassaflödet | −8 511,60 | −819,93 | 4 932,39 | −152,46 | −2 420,32 | −461,89 | 2 096,08 | 1 000,12 | 1 381,06 | 1 769,55 | 4 515,05 | −23 511,28 | −4 509,78 | −2 028,92 | −1 614,35 | −1 237,90 | −2 748,76 | −25 155,25 | −11 461,31 | −7 570,56 |
| Kassaflöde | −1 | −6 | 0 | 6 | −1 | −7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 8 | −2 | −7 | −13 | −13 | −14 | −7 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 535,70 | −106,56 | 1 623,62 | −107,90 | 1 365,81 | −166,70 | 249,92 | −0,97 | −0,98 | −54,90 | −121,72 | 332,96 | 76,90 | 5,06 | 4,82 | −46,63 | −87,37 | 125,98 | 55,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
