Kassaflödesanalys (TTM)
Steel & Tube Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 46 | 37 | 29 | 13 | −3 | −19 | −34 | −9 | 17 | 57 | 98 | 97 | 96 | 69 | 42 | 34 | 27 | 19 | 10 |
| Ändring (%) | 6,95 | −17,78 | −21,63 | −55,54 | −124,92 | 474,88 | 82,60 | −74,38 | −290,35 | 245,37 | 71,05 | −1,23 | −1,25 | −27,97 | −38,83 | −18,43 | −22,59 | −30,45 | −43,78 | |
| % av kassaflödet | 442,85 | 420,92 | 406,16 | 385,19 | −199,85 | 15,73 | 99,24 | 200,84 | 138,02 | 384,94 | 4 168,19 | −6 279,87 | 1 131,45 | 511,96 | 659,42 | 1 904,19 | −1 055,66 | −304,95 | −1 000,94 | 206,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | −3 | −6 | −10 | −15 | −15 | −15 | −12 | −8 | −10 | −12 | −11 | −11 | −24 | −37 |
| Ändring (%) | 637,13 | 18,76 | 15,80 | −40,63 | −68,44 | −573,58 | 121,12 | 70,43 | 41,32 | 1,16 | 1,15 | −22,17 | −28,48 | 18,88 | 15,88 | −2,39 | −2,45 | 118,44 | 54,22 | |
| % av kassaflödet | 3,19 | 20,92 | 29,16 | 40,87 | −28,31 | −2,82 | 14,67 | 35,94 | 164,30 | −340,21 | −1 079,07 | 961,41 | −136,50 | −44,73 | −95,09 | −520,20 | 345,10 | 125,64 | 1 295,22 | −734,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −33 | −37 | −31 | −25 | −21 | −18 | 3 | 23 | 13 | 2 | −41 | −85 | −77 | −69 | −49 | −28 | −26 | −24 | 4 | 32 |
| Ändring (%) | 11,16 | −16,42 | −19,65 | −13,75 | −15,95 | −114,55 | 787,51 | −44,86 | −81,35 | −1 824,78 | 105,80 | −9,46 | −10,45 | −29,29 | −41,42 | −7,12 | −7,66 | −114,74 | 778,50 | |
| % av kassaflödet | −346,04 | −341,85 | −335,32 | −326,05 | 328,16 | 87,09 | −13,91 | −136,78 | −202,32 | 55,28 | −2 989,12 | 5 418,47 | −894,95 | −367,23 | −464,33 | −1 283,99 | 810,56 | 279,31 | −194,28 | 627,62 |
| Kassaflöde | 10 | 11 | 9 | 8 | −7 | −21 | −19 | −17 | −6 | 4 | 1 | −2 | 9 | 19 | 10 | 2 | −3 | −9 | −2 | 5 |
| Ändring (%) | 12,52 | −14,79 | −17,36 | −185,69 | 216,70 | −8,90 | −9,77 | −62,72 | −168,25 | −68,11 | −213,53 | −648,18 | 118,24 | −44,08 | −78,82 | −247,14 | 167,96 | −78,81 | −371,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
