Kassaflödesanalys (TTM)
Synlait Milk Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 63 | 22 | 20 | 18 | 112 | 205 | 219 | 233 | 112 | −9 | 39 | 52 | 66 | 9 | −47 | −4 | 39 |
| Ändring (%) | −64,95 | −8,28 | −9,03 | 507,82 | 83,55 | 6,75 | 6,32 | −51,93 | −108,03 | −534,28 | 34,00 | 25,37 | −85,98 | −613,17 | −91,20 | −1 036,17 | |
| % av kassaflödet | −1 580,30 | 1 021,17 | 329,00 | 181,53 | 537,00 | 651,33 | 1 461,45 | −15 253,44 | −752,91 | 31,86 | −750,28 | 879,46 | 383,55 | 101,71 | −4 800,71 | −40,52 | 199,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −203 | −183 | −161 | −139 | −112 | −85 | −75 | −66 | −73 | −81 | −62 | −55 | −48 | −39 | −30 | −27 | −25 |
| Ändring (%) | −9,91 | −11,94 | −13,56 | −19,48 | −24,19 | −11,41 | −12,88 | 11,67 | 10,45 | −23,46 | −11,36 | −12,81 | −19,05 | −23,54 | −7,24 | −7,80 | |
| % av kassaflödet | 5 102,90 | −8 475,96 | −2 621,98 | −1 374,70 | −538,73 | −269,87 | −502,50 | 4 297,38 | 492,78 | 286,87 | 1 190,66 | −923,23 | −280,00 | −428,67 | −3 014,65 | −268,18 | −129,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 136 | 163 | 147 | 131 | 21 | −89 | −129 | −169 | −54 | 62 | 19 | 10 | 2 | 39 | 77 | 39 | 2 |
| Ändring (%) | 19,74 | −9,84 | −10,92 | −84,04 | −526,50 | 44,80 | 30,94 | −68,30 | −215,41 | −69,85 | −45,40 | −83,14 | 2 184,37 | 95,62 | −48,62 | −94,62 | |
| % av kassaflödet | −3 423,78 | 7 558,27 | 2 393,78 | 1 293,41 | 100,48 | −283,19 | −861,90 | 11 078,39 | 360,66 | −219,39 | −358,64 | 171,30 | 10,05 | 434,08 | 7 810,07 | 384,84 | 10,88 |
| Kassaflöde | −4 | 2 | 6 | 10 | 21 | 32 | 15 | −2 | −15 | −28 | −5 | 6 | 17 | 9 | 1 | 10 | 20 |
| Ändring (%) | −154,24 | 184,67 | 64,87 | 105,46 | 51,33 | −52,42 | −110,19 | 873,87 | 89,73 | −81,56 | −214,32 | 187,47 | −47,13 | −89,13 | 942,78 | 90,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
