Kassaflödesanalys (TTM)
Ryman Healthcare Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 290 | 352 | 413 | 515 | 618 | 602 | 586 | 557 | 529 | 585 | 642 | 687 | 732 | 663 | 595 | 633 | 608 | 477 | 410 |
| Ändring (%) | 21,19 | 17,48 | 24,77 | 19,85 | −2,57 | −2,64 | −4,90 | −5,15 | 10,72 | 9,69 | 6,99 | 6,53 | −9,32 | −10,28 | 6,37 | −4,00 | −21,45 | −14,07 | |
| % av kassaflödet | 1 389,87 | 10 537,64 | −2 908,67 | −5 195,72 | −10 957,15 | 48 149,68 | 7 200,52 | 5 936,98 | 4 970,11 | 11 470,05 | −149 290,23 | 19 648,88 | 9 859,92 | 6 215,01 | 4 273,23 | 39 473,72 | −5 669,04 | −2 738,12 | −1 698,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −760 | −802 | −844 | −845 | −846 | −817 | −787 | −852 | −916 | −974 | −1 031 | −1 007 | −982 | −881 | −779 | −765 | −687 | −575 | −526 |
| Ändring (%) | 5,52 | 5,23 | 0,11 | 0,11 | −3,49 | −3,62 | 8,19 | 7,57 | 6,26 | 5,89 | −2,36 | −2,42 | −10,35 | −11,55 | −1,82 | −10,13 | −16,36 | −8,56 | |
| % av kassaflödet | −3 642,58 | −24 047,65 | 5 945,77 | 8 522,24 | 15 012,75 | −65 349,16 | −9 674,49 | −9 075,00 | −8 616,27 | −19 082,01 | 239 762,56 | −28 797,31 | −13 235,97 | −8 248,20 | −5 591,04 | −47 669,61 | 6 409,14 | 3 296,38 | 2 176,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 491 | 454 | 417 | 320 | 223 | 216 | 209 | 304 | 398 | 394 | 389 | 323 | 258 | 228 | 198 | 133 | 69 | 80 | 91 |
| Ändring (%) | −7,53 | −8,15 | −23,27 | −30,33 | −3,04 | −3,13 | 45,10 | 31,08 | −1,23 | −1,25 | −16,81 | −20,21 | −11,72 | −13,27 | −32,63 | −48,42 | 16,43 | 14,11 | |
| % av kassaflödet | 2 352,71 | 13 610,01 | −2 937,10 | −3 226,52 | −3 955,60 | 17 299,48 | 2 573,97 | 3 238,02 | 3 746,16 | 7 711,95 | −90 372,33 | 9 248,43 | 3 476,04 | 2 133,19 | 1 417,81 | 8 295,89 | −640,10 | −458,26 | −377,53 |
| Kassaflöde | 21 | 3 | −14 | −10 | −6 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | −0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 2 | −11 | −17 | −24 |
| Ändring (%) | −84,02 | −525,62 | −30,15 | −43,17 | −122,17 | 551,04 | 15,34 | 13,30 | −52,02 | −108,43 | −912,91 | 112,30 | 43,86 | 30,49 | −88,49 | −768,45 | 62,62 | 38,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
