Kassaflödesanalys (TTM)
Rua Bioscience Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −15,84 | 34,36 | 25,57 | 19,72 | 16,47 | 5,19 | 4,94 | −0,47 | −0,47 | −6,35 | −6,78 | −12,94 | −14,87 | −7,42 | −8,02 | −2,53 | −2,59 | −11,68 | −13,22 | |
| % av kassaflödet | −41,90 | −17,36 | −48,49 | 769,38 | 60,77 | 36,60 | 70,88 | 468,13 | 675,46 | 1 221,65 | −16 495,28 | −936,67 | 9 924,20 | 596,24 | 342,78 | 228,64 | 352,26 | 818,15 | 576,34 | 415,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −9 | −14 | −12 | −11 | −2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 19,28 | 114,41 | 53,36 | −13,42 | −15,50 | −76,47 | −325,04 | 7,23 | 6,74 | 2,14 | 2,09 | −21,91 | −28,06 | −20,56 | −25,88 | −14,10 | −16,41 | −46,66 | −87,49 | |
| % av kassaflödet | −49,24 | −28,91 | −128,87 | 2 497,10 | 142,64 | 62,32 | 27,00 | −382,40 | −594,41 | −1 152,92 | 16 977,10 | 1 055,71 | −10 033,10 | −509,37 | −251,29 | −135,08 | −183,40 | −365,54 | −155,50 | −16,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 22 | 20 | 18 | 9 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 55,46 | −8,80 | −9,64 | −50,50 | −102,02 | 7,04 | 6,57 | −8,39 | −9,16 | −15,33 | −18,11 | −9,70 | −10,74 | −1,16 | −1,17 | −865,65 | 113,06 | 12,97 | 11,48 | |
| % av kassaflödet | 191,14 | 146,27 | 277,36 | −3 166,48 | −103,41 | 1,08 | 2,13 | 14,27 | 18,95 | 31,28 | −381,81 | −19,05 | 209,30 | 13,18 | 8,09 | 5,80 | −70,19 | −356,56 | −321,27 | −297,86 |
| Kassaflöde | 7 | 15 | 7 | −1 | −9 | −17 | −9 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 103,15 | −51,90 | −107,91 | 1 415,74 | 93,40 | −45,69 | −84,11 | −31,02 | −44,97 | −106,94 | 1 541,74 | −108,22 | 1 317,03 | 61,03 | 37,90 | −36,73 | −58,06 | 25,38 | 20,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
