Kassaflödesanalys (TTM)
Radius Residential Care Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| Ändring (%) | −3,11 | −3,21 | −12,99 | −14,92 | −3,90 | −4,06 | −15,97 | −19,01 | −19,97 | −24,96 | 64,39 | 39,17 | 26,33 | 20,84 | 3,57 | 3,45 | 16,37 | 14,06 | |
| % av kassaflödet | 605,53 | 999,30 | 3 259,01 | 984,83 | 506,96 | 1 429,79 | −1 467,61 | −227,82 | −101,65 | −97,10 | −90,37 | −359,99 | 1 184,10 | 423,60 | 298,16 | 751,43 | −1 794,30 | −5 662,00 | 9 073,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −6 | −5 | −21 | −37 | −45 | −53 | −63 | −73 | −66 | −59 | −33 | −7 | 4 | 15 | 14 | 13 | 3 | −7 |
| Ändring (%) | −17,94 | −21,87 | 312,12 | 75,74 | 22,16 | 18,14 | 18,75 | 15,79 | −9,21 | −10,14 | −44,45 | −80,01 | −165,20 | 253,37 | −6,25 | −6,67 | −77,42 | −342,81 | |
| % av kassaflödet | −309,18 | −432,12 | −1 137,61 | −1 628,16 | −1 731,24 | −6 206,46 | 7 844,28 | 1 720,89 | 1 097,72 | 1 189,70 | 1 325,88 | 1 784,78 | −843,33 | 155,71 | 320,49 | 731,05 | −1 574,82 | −964,41 | −3 290,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −7 | −9 | 10 | 28 | 35 | 42 | 51 | 59 | 55 | 51 | 24 | −2 | −13 | −25 | −27 | −29 | −21 | −13 |
| Ändring (%) | 39,70 | 28,42 | −205,89 | 194,44 | 25,48 | 20,31 | 20,14 | 16,76 | −7,20 | −7,76 | −51,85 | −107,69 | 602,66 | 85,77 | 9,54 | 8,71 | −28,50 | −39,86 | |
| % av kassaflödet | −196,35 | −467,18 | −2 021,40 | 743,33 | 1 324,28 | 4 876,67 | −6 276,67 | −1 393,07 | −896,07 | −992,60 | −1 135,50 | −1 324,76 | −240,90 | −479,32 | −518,65 | −1 382,45 | 3 469,00 | 6 726,25 | −5 683,71 |
| Kassaflöde | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | −1 | −4 | −7 | −6 | −4 | −2 | 1 | 3 | 5 | 2 | −1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −41,29 | −70,32 | 187,95 | 65,27 | −65,93 | −193,47 | 441,31 | 81,53 | −16,23 | −19,37 | −58,73 | −142,31 | 253,14 | 71,68 | −58,90 | −143,32 | −63,12 | −171,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
