Kassaflödesanalys (TTM)
ikeGPS Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −5 | −3 | −3 | −2 | −6 | −9 | −7 | −5 | −3 | −2 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 58,25 | 36,81 | 20,93 | 17,31 | 15,69 | 13,56 | −27,94 | −38,77 | −7,57 | −8,19 | 122,75 | 55,11 | −23,62 | −30,93 | −29,26 | −41,36 | −80,18 | −404,45 | |
| % av kassaflödet | −8,95 | −20,46 | −50,49 | −53,13 | −55,16 | −52,56 | −50,74 | −107,50 | 70,01 | 51,45 | 39,20 | 51,13 | 56,07 | 56,63 | 57,72 | 56,53 | 53,83 | 21,59 | 2 820,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −5 | −7 | −7 | −8 | −6 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 28,90 | 22,42 | 8,63 | 7,94 | −26,27 | −35,64 | 10,13 | 9,20 | 4,42 | 4,23 | 1,72 | 1,69 | −16,78 | −20,17 | −37,34 | −59,59 | 13,15 | 11,63 | |
| % av kassaflödet | −22,96 | −42,79 | −94,48 | −89,30 | −85,31 | −51,80 | −28,34 | −91,77 | 106,58 | 88,49 | 76,55 | 45,59 | 32,78 | 36,07 | 42,49 | 36,86 | 24,19 | 55,39 | −2 652,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 21 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 11 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −12,04 | −13,69 | 12,53 | 11,14 | −0,30 | −0,30 | −50,62 | −102,51 | −9,89 | −10,98 | −0,66 | −0,67 | 26,56 | 20,99 | 10,50 | 9,50 | −1,69 | −1,72 | |
| % av kassaflödet | 132,23 | 168,13 | 261,71 | 256,24 | 252,03 | 206,95 | 175,39 | 254,65 | 6,80 | 4,87 | 3,60 | 2,09 | 1,47 | 2,46 | 4,39 | 6,72 | 11,95 | 23,78 | −1 002,50 |
| Kassaflöde | 18 | 13 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 4 | −4 | −5 | −6 | −11 | −15 | −12 | −8 | −6 | −3 | −2 | 0 |
| Ändring (%) | −30,82 | −44,55 | 14,93 | 12,99 | 21,42 | 17,64 | −65,99 | −194,02 | 25,78 | 20,49 | 70,79 | 41,45 | −24,38 | −32,24 | −27,76 | −38,43 | −50,58 | −102,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
