Kassaflödesanalys (TTM)
General Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −2 | −3 | −3 | 1 | 6 | 5 | 3 | −0 | −3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 25 | 41 |
| Ändring (%) | −56,88 | 32,25 | 24,39 | −144,89 | 322,78 | −21,66 | −27,65 | −100,70 | 14 314,39 | −105,90 | 1 794,87 | 4,25 | 4,08 | 64,70 | 39,28 | 165,80 | 62,38 | |
| % av kassaflödet | −124,32 | 36,44 | 350,62 | −82,67 | 21,50 | 63,99 | 81,32 | 155,82 | 11,70 | 133,07 | 24,46 | 90,61 | 146,51 | 339,59 | 149,96 | 120,60 | 177,99 | 200,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −3 | 2 | 7 | 4 | 1 | −1 | −3 | −5 | −7 | −8 | −8 | −5 | −3 | −2 | −2 | −11 | −20 |
| Ändring (%) | −55,70 | −145,45 | 320,01 | −44,30 | −79,54 | −278,01 | 156,18 | 60,43 | 37,67 | 3,57 | 3,44 | −31,65 | −46,30 | −22,32 | −28,74 | 568,65 | 85,04 | |
| % av kassaflödet | −215,68 | 64,95 | −214,77 | 170,99 | 55,18 | 7,95 | −22,95 | −155,72 | 2 665,40 | 289,64 | −934,68 | −188,99 | −200,35 | −239,59 | −49,90 | −20,53 | −76,22 | −97,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | −99,54 | 255,64 | 71,88 | 244,63 | 70,98 | −8,58 | −9,38 | 141,79 | 58,64 | 0,47 | 0,46 | −50,00 | 100,00 | 4 319,90 | 97,74 | |||
| % av kassaflödet | 440,00 | −1,39 | −35,85 | 11,68 | 23,32 | 28,07 | 41,63 | 99,90 | −2 577,09 | −322,71 | 1 010,22 | 198,38 | 153,84 | −0,06 | −0,07 | −1,77 | −2,42 | |
| Kassaflöde | 4 | −5 | −1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | −0 | −3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 21 |
| Ändring (%) | −247,12 | −86,26 | −627,56 | 72,59 | 42,06 | −38,36 | −62,24 | −109,37 | 1 166,88 | −132,09 | 411,59 | −35,52 | −55,10 | 272,97 | 73,19 | 80,10 | 44,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
