Kassaflödesanalys (TTM)
Fonterra Co-operative Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 282 | 1 072 | 1 133 | 1 194 | 1 158 | 1 121 | −104 | 342 | 789 | 3 518 | 3 338 | 3 158 | 2 313 | 1 443 | 573 |
| Ändring (%) | −16,38 | 5,69 | 5,38 | −3,06 | −3,15 | −109,28 | −429,33 | 130,36 | 345,88 | −5,12 | −5,39 | −26,76 | −37,61 | −60,29 | |
| % av kassaflödet | 1 244,66 | −1 848,28 | 1 573,61 | 591,09 | 964,58 | 2 950,00 | 14,84 | −85,73 | −805,10 | 239,48 | 485,88 | −3 324,21 | −184,74 | −206,73 | −397,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 46 | −245 | −11 | 223 | 151 | 79 | −517 | −554 | −591 | 132 | 128 | 125 | −730 | −696 | −662 |
| Ändring (%) | −638,46 | −95,51 | −2 127,27 | −32,29 | −47,68 | −754,43 | 7,16 | 6,68 | −122,34 | −2,65 | −2,72 | −684,00 | −4,66 | −4,89 | |
| % av kassaflödet | 44,17 | 422,41 | −15,28 | 110,40 | 125,83 | 207,89 | 73,75 | 138,67 | 603,06 | 8,99 | 18,70 | −131,58 | 58,31 | 99,71 | 459,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 200 | −860 | −1 026 | −1 192 | −1 182 | −1 173 | −56 | −156 | −256 | −2 192 | −2 790 | −3 387 | −2 835 | −1 452 | −69 |
| Ändring (%) | −28,30 | 19,30 | 16,18 | −0,80 | −0,80 | −95,23 | 178,57 | 64,10 | 756,25 | 27,26 | 21,42 | −16,30 | −48,78 | −95,25 | |
| % av kassaflödet | −1 164,56 | 1 482,76 | −1 425,00 | −590,10 | −985,42 | −3 086,84 | 7,99 | 39,05 | 261,22 | −149,22 | −406,04 | 3 565,26 | 226,44 | 208,02 | 47,92 |
| Kassaflöde | 103 | −58 | 72 | 202 | 120 | 38 | −701 | −400 | −98 | 1 469 | 687 | −95 | −1 252 | −698 | −144 |
| Ändring (%) | −156,31 | −224,14 | 180,56 | −40,59 | −68,33 | −1 944,74 | −43,01 | −75,47 | −1 598,98 | −53,23 | −113,83 | 1 217,89 | −44,25 | −79,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
