DGL Kassaflödesanalys - TTM - Delegat Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Delegat Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	88	91	83	74	63	52	59	66	73	81	70	60	60	60	59	57	77	97	101	106
Ändring (%)		4,09	−9,41	−10,39	−15,09	−17,77	13,28	11,72	11,44	10,26	−12,98	−14,92	0,41	0,41	−2,78	−2,86	35,00	25,92	4,66	4,45
% av kassaflödet	1 371,47	2 465,53	−7 890,34	−1 278,05	−969,33	−720,19	−1 065,57	−1 715,71	−86 570,41	2 205,66	2 725,77	3 999,73	−8 916,51	−2 121,60	−182 925,00	2 049,78	2 722,50	3 373,86	9 606,98	−13 921,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−53	−58	−62	−51	−40	−39	−38	−46	−54	−60	−66	−73	−80	−76	−71	−65	−58	−51	−44
Ändring (%)		29,67	7,66	7,11	−17,22	−20,80	−3,01	−3,11	20,69	17,14	11,41	10,24	10,95	9,87	−5,59	−5,92	−9,07	−9,98	−12,23	−13,93
% av kassaflödet	−643,68	−1 441,63	5 482,63	1 061,44	784,81	561,57	711,39	993,41	54 286,39	−1 469,40	−2 324,87	−4 420,29	10 887,58	2 834,50	237 342,19	−2 575,92	−2 304,42	−2 041,54	−4 875,26	5 821,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−40	−34	−26	−18	−19	−19	−26	−32	−28	−24	−8	8	13	17	17	17	−9	−36	−49	−63
Ändring (%)		−15,32	−23,19	−30,19	1,91	1,87	34,90	25,87	−13,19	−15,19	−66,57	−199,09	61,05	37,91	−0,01	−0,01	−153,23	287,88	37,10	27,06
% av kassaflödet	−626,41	−916,11	2 485,72	313,63	285,47	262,75	462,94	839,78	33 008,88	−646,84	−307,15	524,92	−1 876,80	−613,32	−54 390,62	627,40	−328,55	−1 254,14	−4 678,06	8 246,25

Kassaflöde	6	4	−1	−6	−7	−7	−6	−4	−0	4	3	1	−1	−3	−0	3	3	3	1	−1
Ändring (%)		−42,10	−128,31	453,26	11,96	10,68	−23,44	−30,61	−97,79	−4 427,81	−29,59	−42,02	−145,04	322,01	−98,87	−8 768,75	1,64	1,61	−63,25	−172,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Delegat Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)