CMO Kassaflödesanalys - TTM - The Colonial Motor Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

The Colonial Motor Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	63	62	43	24	8	−9	29	67	43	18	4	−10	−9	−8	−24	−41	−7	27	36	45
Ändring (%)		−1,90	−30,55	−44,00	−68,06	−213,09	−437,19	129,66	−36,57	−57,66	−78,31	−361,01	−11,14	−12,54	207,84	67,52	−82,95	−486,41	33,89	25,31
% av kassaflödet	777,09	964,93	2 070,11	−1 064,41	−295,44	295,41	−1 004,29	−2 325,55	−30 911,23	690,37	1 251,60	513,82	340,36	237,29	2 828,21	−2 531,25	482,13	−597,70	−1 809,99	8 662,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−19	−19	−18	−16	−14	−18	−23	−21	−20	−22	−25	−26	−27	−22	−16	−17	−17	−14	−12
Ändring (%)		17,68	−1,92	−1,96	−11,37	−12,83	30,04	23,10	−6,60	−7,07	13,77	12,10	4,74	4,53	−20,47	−25,74	2,80	2,72	−15,72	−18,65
% av kassaflödet	−198,38	−295,52	−895,40	805,98	620,77	478,47	627,31	778,63	15 239,86	−747,09	−7 103,99	1 252,61	978,03	814,87	2 509,13	−995,55	1 143,05	376,69	718,07	−2 230,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−39	−36	−22	−8	6	20	−14	−48	−22	4	19	33	33	32	45	59	22	−15	−24	−33
Ändring (%)		−6,03	−38,90	−63,67	−172,34	238,23	−170,20	242,45	−54,30	−118,84	354,41	77,99	−1,92	−1,96	42,07	29,61	−62,35	−165,60	64,16	39,08
% av kassaflödet	−478,71	−569,41	−1 074,71	358,43	−225,33	−673,88	476,97	1 646,92	15 771,38	156,73	5 952,40	−1 666,43	−1 218,39	−952,16	−5 237,34	3 626,81	−1 525,18	321,00	1 191,91	−6 331,55

Kassaflöde	8	6	2	−2	−3	−3	−3	−3	−0	3	0	−2	−3	−3	−1	2	−1	−5	−2	1
Ändring (%)		−21,00	−67,63	−208,92	15,07	13,10	−0,82	−0,82	−95,23	−1 995,65	−88,04	−735,78	34,15	25,45	−74,17	−287,17	−189,53	211,69	−55,79	−126,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Colonial Motor Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)