Kassaflödesanalys (TTM)
Channel Infrastructure NZ Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 57 | 32 | 36 | 40 | 35 | 16 | −3 | −14 | 4 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | 65 | 66 | 68 |
| Ändring (%) | −44,75 | 13,77 | 12,10 | −13,97 | −53,61 | −115,58 | 463,62 | −127,71 | 460,83 | 33,59 | 25,14 | 21,15 | 17,46 | 12,10 | 10,79 | 2,24 | 2,19 | |
| % av kassaflödet | 180,59 | 83,15 | 168,41 | 859,75 | −127,46 | −59,97 | 9,48 | 103,27 | −39,49 | −357,16 | −1 601,01 | 1 478,06 | 4 590,30 | −9 568,68 | −2 834,09 | −1 808,98 | −5 528,42 | 5 711,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 | −21 | −20 | −19 | −32 | −29 | −27 | −57 | −65 | −73 | −62 | −51 | −44 | −38 | −43 | −49 | −46 | −42 |
| Ändring (%) | −54,43 | −2,77 | −2,85 | 61,74 | −7,66 | −8,29 | 112,67 | 14,77 | 12,87 | −15,49 | −18,33 | −12,82 | −14,71 | 15,08 | 13,10 | −7,02 | −7,55 | |
| % av kassaflödet | −142,73 | −54,21 | −93,84 | −415,18 | 115,72 | 108,39 | 100,84 | 414,60 | 656,60 | 1 195,10 | 3 388,87 | −2 041,67 | −4 562,64 | 6 906,41 | 2 099,98 | 1 368,36 | 3 803,00 | −3 554,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 27 | 5 | −16 | −30 | −14 | 3 | 57 | 51 | 45 | 31 | 16 | 1 | −15 | −17 | −19 | −22 | −24 |
| Ändring (%) | 37,21 | −79,90 | −397,54 | 88,17 | −54,48 | −119,71 | 1 995,93 | −10,32 | −11,51 | −31,84 | −46,71 | −95,75 | −2 251,50 | 14,29 | 12,50 | 12,96 | 11,47 | |
| % av kassaflödet | 62,15 | 71,07 | 25,43 | −344,57 | 111,74 | 51,58 | −10,31 | −417,87 | −517,11 | −737,94 | −1 687,86 | 663,61 | 72,34 | 2 762,27 | 834,12 | 540,62 | 1 825,42 | −2 057,12 |
| Kassaflöde | 32 | 38 | 21 | 5 | −27 | −27 | −26 | −14 | −10 | −6 | −2 | 2 | 1 | −1 | −2 | −4 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | 19,99 | −43,83 | −78,04 | −680,26 | −1,41 | −1,43 | −48,28 | −27,53 | −37,99 | −70,20 | −235,55 | −60,99 | −156,35 | 278,48 | 73,58 | −66,55 | −198,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
