Kassaflödesanalys (TTM)
Shelf Drilling (North Sea), Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 0 | 14 | 3 | −0 | −9 | −36 | −54 | −58 | −83 | −51 | −13 |
| Ändring (%) | −40 100,00 | 3 375,00 | −75,54 | −114,71 | 1 780,00 | 280,85 | 50,56 | 7,61 | 43,28 | −38,51 | −75,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 0,70 | 21,01 | 6,18 | 0,25 | 37,90 | 72,76 | 343,31 | 290,00 | 1 319,05 | −241,04 | 315,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −377 | −361 | −342 | −344 | −9 | −7 | −14 | −14 | −10 | −15 | −10 | |
| Ändring (%) | −4,21 | −5,36 | 0,73 | −97,44 | −19,32 | 94,37 | −2,17 | −22,96 | 43,27 | −31,54 | ||
| % av kassaflödet | −659,89 | −545,65 | −621,09 | 168,84 | 35,48 | 14,43 | 87,90 | 67,50 | 165,08 | −70,28 | 255,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 434 | 413 | 393 | 141 | −7 | −6 | 52 | 52 | 87 | 87 | 19 | |
| Ändring (%) | −4,68 | −4,84 | −64,19 | −104,69 | −4,55 | −925,40 | −0,96 | 69,32 | 0,00 | −78,44 | ||
| % av kassaflödet | 759,19 | 624,64 | 714,91 | −69,09 | 26,61 | 12,80 | −331,21 | −257,50 | −1 384,13 | 411,32 | −470,00 | |
| Kassaflöde | −0 | 57 | 66 | 55 | −204 | −25 | −49 | −16 | −20 | −6 | 21 | −4 |
| Ändring (%) | −5 710 100,00 | 15,85 | −16,86 | −470,55 | −87,83 | 98,39 | −68,09 | 27,39 | −68,50 | −436,51 | −118,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
