Kassaflödesanalys (TTM)
Nykode Therapeutics AS Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | 180 | 178 | 174 | 174 | 1 | 17 | 14 | 11 | −21 | −52 | −55 | −61 | −97 | −91 | −87 | −87 | −51 | −48 | −42 |
| Ändring (%) | −1 195,56 | −1,42 | −2,22 | 0,14 | −99,34 | 1 375,93 | −18,34 | −21,62 | −289,65 | 149,46 | 7,36 | 9,61 | 59,06 | −6,27 | −3,53 | −0,68 | −40,97 | −7,00 | −10,96 | |
| % av kassaflödet | 108,66 | 103,79 | 104,12 | 103,56 | 103,82 | 3,57 | 37,11 | 35,78 | 27,71 | 210,19 | 130,62 | 139,61 | 114,86 | 220,68 | 233,02 | 235,81 | 251,41 | 108,51 | 116,01 | 63,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −6 | −6 | −7 | −6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 12 | 15 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | 431,72 | −0,30 | 18,49 | −15,47 | −278,86 | −20,21 | −32,88 | 90,38 | 0,78 | 8,19 | 27,83 | −64,90 | 31,25 | 10,92 | −22,05 | 32,63 | −14,15 | 3,82 | −20,93 | |
| % av kassaflödet | 7,48 | −3,47 | −3,52 | −4,24 | −3,59 | 33,21 | 18,68 | 14,80 | 27,85 | −112,24 | −30,25 | −38,50 | −10,14 | −16,08 | −20,09 | −16,43 | −23,39 | −14,68 | −17,52 | −8,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −0 | −1 | −0 | −0 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 44 | 44 | 44 | −1 | −1 | −34 |
| Ändring (%) | −108,58 | 157,59 | −52,34 | 23,88 | −4 735,15 | −0,97 | −1,24 | −8,46 | −98,03 | 116,67 | −42,18 | 281,37 | 2 492,38 | −1,92 | −0,11 | −0,01 | −103,20 | 2,21 | 2 257,44 | |
| % av kassaflödet | −22,32 | −0,17 | −0,44 | −0,21 | −0,26 | 63,13 | 44,06 | 51,39 | 46,47 | −3,66 | −1,97 | −1,14 | −3,25 | −101,84 | −112,52 | −117,92 | −126,57 | 2,97 | 3,48 | 50,69 |
| Kassaflöde | −15 | 174 | 171 | 168 | 168 | 32 | 46 | 39 | 39 | −10 | −40 | −40 | −53 | −44 | −39 | −37 | −35 | −47 | −41 | −67 |
| Ändring (%) | −1 246,97 | −1,73 | −1,69 | −0,11 | −80,68 | 41,89 | −15,33 | 1,22 | −125,00 | 301,40 | 0,45 | 33,23 | −17,21 | −11,23 | −4,68 | −6,84 | 36,77 | −13,01 | 62,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
