Kassaflödesanalys (TTM)
VFD Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 728 | −18 813 | −18 759 | −40 170 | −29 077 | 5 446 |
| Ändring (%) | 115,56 | −0,29 | 114,14 | −27,62 | −118,73 | |
| % av kassaflödet | −161,81 | −278,31 | −127,91 | −807,92 | −242,00 | −305,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 836 | −27 462 | −21 862 | 7 543 | 7 733 | 9 161 |
| Ändring (%) | 38,45 | −20,39 | −134,50 | 2,52 | 18,46 | |
| % av kassaflödet | −367,75 | −406,26 | −149,07 | 151,72 | 64,36 | −513,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 33 758 | 51 530 | 52 424 | 36 327 | 31 197 | −18 490 |
| Ändring (%) | 52,64 | 1,74 | −30,71 | −14,12 | −159,27 | |
| % av kassaflödet | 625,87 | 762,31 | 357,47 | 730,63 | 259,64 | 1 036,08 |
| Kassaflöde | 5 394 | 6 760 | 14 666 | 4 972 | 12 015 | −1 785 |
| Ändring (%) | 25,32 | 116,96 | −66,10 | 141,65 | −114,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
