Kassaflödesanalys (TTM)
University Press Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 56 | −28 | 321 | 67 | 343 | 564 | 280 | 38 | −267 | −37 | 81 | −47 | 276 | 105 | 461 | 559 | 353 | −60 | −378 | −637 |
| Ändring (%) | −150,57 | −1 238,56 | −79,14 | 411,59 | 64,37 | −50,37 | −86,50 | −805,34 | −85,97 | −317,83 | −158,08 | −683,04 | −61,90 | 338,34 | 21,29 | −36,89 | −116,97 | 531,78 | 68,66 | |
| % av kassaflödet | 342,33 | 22,07 | 252,01 | −52,88 | 271,04 | 134,86 | 204,87 | −27,95 | 57,56 | 14,46 | −108,34 | 26,78 | 190,70 | −1 249,02 | 116,07 | 163,84 | 70,36 | −80,04 | 249,21 | 264,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −35 | −129 | −129 | −130 | −124 | −122 | −151 | −153 | −178 | −113 | −86 | −88 | −70 | −20 | −175 | 159 | 145 | 339 | 510 |
| Ändring (%) | 4,15 | 269,45 | −0,02 | 0,82 | −4,63 | −2,00 | 24,44 | 1,30 | 16,05 | −36,26 | −24,04 | 2,13 | −20,10 | −71,50 | 770,41 | −191,29 | −8,79 | 133,29 | 50,27 | |
| % av kassaflödet | −205,87 | 27,34 | −101,28 | 101,86 | −102,88 | −29,70 | −89,08 | 112,00 | 33,13 | 68,86 | 150,95 | 48,80 | −60,88 | 836,24 | −5,05 | −51,19 | 31,80 | 194,47 | −223,58 | −211,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −65 | −65 | −65 | −86 | −22 | −22 | −22 | −43 | −43 | −43 | −43 | −43 | −43 | −43 | −43 | −11 | −11 | −113 | −113 |
| Ändring (%) | 988,15 | −0,00 | −0,00 | 33,33 | −75,00 | −0,00 | −0,00 | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −75,00 | −0,00 | 945,74 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −36,46 | 50,59 | −50,73 | 51,03 | −68,16 | −5,16 | −15,79 | 15,95 | 9,31 | 16,68 | 57,38 | 24,42 | −29,83 | 512,79 | −10,87 | −12,65 | −2,15 | −14,43 | 74,37 | 46,86 |
| Kassaflöde | 16 | −128 | 128 | −127 | 127 | 418 | 137 | −135 | −463 | −259 | −75 | −177 | 145 | −8 | 397 | 341 | 501 | 75 | −152 | −241 |
| Ändring (%) | −884,27 | −199,73 | −199,41 | −199,81 | 230,35 | −67,33 | −198,98 | 242,48 | −44,17 | −70,93 | 134,98 | −181,87 | −105,82 | −4 816,91 | −14,07 | 46,97 | −85,09 | −302,92 | 58,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
