TRIPPLEG Kassaflödesanalys - TTM - Tripple Gee & Company Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Tripple Gee & Company Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	113	81	−99	36	−701	−557	501	423	493	267	940	1 359	1 931	1 727	551	168	−111	369	−336	−317
Ändring (%)		−28,18	−221,74	−136,34	−2 051,95	−20,49	−189,98	−15,65	16,57	−45,78	251,67	44,65	42,09	−10,57	−68,09	−69,57	−166,31	−431,73	−190,94	−5,42
% av kassaflödet	−121,05	−192,03	1 856,30	−286,63	−9 207,87	−7 308,64	38 882,85	−894,90	−2 776,20	−2 955,68	26 008,08	2 651,72	78 995,38	−397 994,01	−5 024,41	796,80	26 419,24	3 834,58	−7 949,28	−2 152,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−254	−648	−323	−378	−377	−26	−1 479	−1 427	−1 536	−1 844	−1 789	−1 801	−1 607	−1 197	148	−137	−381	−457	−29	−38
Ändring (%)		154,73	−50,10	17,03	−0,25	−93,11	5 593,29	−3,52	7,66	20,02	−2,96	0,67	−10,78	−25,53	−112,37	−192,47	178,59	19,73	−93,57	29,88
% av kassaflödet	272,48	1 533,27	6 075,70	3 021,12	−4 959,81	−340,89	−114 749,11	3 020,72	8 654,54	20 396,11	−49 524,77	−3 514,14	−65 730,43	275 753,69	−1 349,38	−650,21	90 571,73	−4 744,81	−695,85	−258,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	48	524	417	330	1 085	591	979	957	1 026	1 568	853	493	−322	−531	−387	−10	492	97	369	370
Ändring (%)		992,46	−20,54	−20,83	229,07	−45,59	65,80	−2,27	7,18	52,83	−45,57	−42,18	−165,25	64,95	−27,20	−97,46	−5 118,47	−80,25	279,75	0,30
% av kassaflödet	−51,43	−1 241,24	−7 831,99	−2 634,49	14 267,68	7 749,53	75 966,25	−2 025,82	−5 778,34	−17 340,42	23 616,69	962,42	−13 164,95	122 340,32	3 523,73	−46,58	−116 890,97	1 010,24	8 745,16	2 511,40

Kassaflöde	−93	−42	−5	−13	8	8	1	−47	−18	−9	4	51	2	−0	−11	21	−0	10	4	15
Ändring (%)		−54,73	−87,41	135,36	−160,76	0,17	−83,09	−3 764,93	−62,42	−49,07	−139,97	1 318,77	−95,23	−117,75	2 427,42	−291,90	−102,00	−2 385,51	−56,13	249,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tripple Gee & Company Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)