TRANSCOHOT Kassaflödesanalys - TTM - Transcorp Hotels Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Transcorp Hotels Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 463	8 375	10 540	6 081	5 716	5 674	3 718	8 499	10 856	10 601	12 877	13 636	13 063	14 163	12 974	13 270	17 610	20 003	25 620	24 994
Ändring (%)		12,21	25,86	−42,31	−6,00	−0,74	−34,47	128,60	27,73	−2,35	21,46	5,90	−4,21	8,42	−8,39	2,28	32,71	13,58	28,08	−2,44
% av kassaflödet	−447,28	−1 348,39	282,09	91,96	212,73	415,39	−115,38	−154,86	−491,78	14 348,60	685,57	457,33	403,89	356,62	235,08	184,68	222,10	−9 325,88	1 296,52	−939,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 929	−1 690	−832	−763	−736	−837	−1 581	−1 749	−3 375	−6 913	−6 543	−6 704	−5 337	−3 532	−3 730	−4 874	−9 177	−13 827	−14 231	−15 911
Ändring (%)		−42,31	−50,75	−8,36	−3,56	13,83	88,78	10,63	93,02	104,84	−5,35	2,45	−20,39	−33,82	5,62	30,64	88,30	50,67	2,92	11,80
% av kassaflödet	175,55	272,07	−22,27	−11,53	−27,37	−61,29	49,05	31,86	152,89	−9 357,08	−348,38	−224,84	−165,02	−88,93	−67,59	−67,83	−115,74	6 446,85	−720,20	597,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 760	−7 325	−7 809	1 182	−2 605	−3 447	−3 513	−12 194	−9 766	−3 872	−4 737	−4 898	−5 474	−7 577	−7 505	−5 338	−5 145	−10 272	−10 364	−11 811
Ändring (%)		27,18	6,61	−115,13	−320,38	32,34	1,92	247,09	−19,91	−60,35	22,33	3,40	11,78	38,41	−0,95	−28,88	−3,62	99,67	0,89	13,97
% av kassaflödet	345,18	1 179,46	−209,00	17,87	−96,94	−252,35	109,02	222,18	442,43	−5 240,55	−252,18	−164,25	−169,26	−190,78	−135,99	−74,28	−64,88	4 789,31	−524,46	443,73

Kassaflöde	−1 669	−621	3 737	6 612	2 687	1 366	−3 223	−5 488	−2 207	74	1 878	2 982	3 234	3 972	5 519	7 186	7 929	−214	1 976	−2 662
Ändring (%)		−62,78	−701,62	76,97	−59,36	−49,16	−335,91	70,32	−59,78	−103,35	2 442,16	58,75	8,47	22,80	38,96	30,20	10,34	−102,71	−1 021,30	−234,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Transcorp Hotels Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)