TANTALIZER Kassaflödesanalys - TTM - Tantalizers PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Tantalizers PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−440	−184	−189	−250	115	−98	−318	−328	−124	−431	−299	−183	−231	116	90	186	139	373	387	458
Ändring (%)		−58,14	2,65	32,20	−146,05	−184,93	225,19	3,21	−62,34	248,75	−30,68	−38,67	25,86	−150,11	−21,94	105,71	−25,07	167,95	3,84	18,41
% av kassaflödet	3 646,03	−372,87	−318,38	−153,26	133,11	−79,73	29 788,91	482,75	−707,43	1 444,15	4 750,98	691,52	484,44	−127,51	8,79	552,24	259,55	174,94	−45,60	328,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	590	505	501	754	250	386	416	217	158	472	448	403	393	−24	−21	−1 068	−1 019	−546	−530	98
Ändring (%)		−14,45	−0,73	50,48	−66,90	54,56	7,79	−47,74	−27,20	198,29	−5,02	−10,04	−2,48	−106,17	−15,32	5 092,21	−4,53	−46,41	−2,93	−118,52
% av kassaflödet	−4 889,49	1 021,96	843,89	462,42	288,68	314,68	−38 971,78	−319,78	905,89	−1 581,73	−7 130,23	−1 522,16	−826,27	26,79	−2,00	−3 177,13	−1 902,51	−256,44	62,49	70,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−107	−271	−253	−396	−334	−165	−99	43	−17	−71	−156	−247	−210	−182	957	916	934	865	−226	−355
Ändring (%)		153,73	−6,84	56,85	−15,86	−50,39	−40,13	−143,20	−140,18	312,21	119,88	58,18	−14,71	−13,51	−625,89	−4,29	1,98	−7,32	−126,15	56,83
% av kassaflödet	885,72	−549,09	−425,51	−243,03	−385,68	−134,95	9 282,87	−62,97	−98,46	237,58	2 479,25	930,65	441,83	200,72	93,21	2 724,89	1 742,96	406,36	26,67	−254,52

Kassaflöde	−12	49	59	163	86	123	−1	−68	17	−30	−6	−26	−48	−91	1 026	34	54	213	−848	139
Ändring (%)		−509,29	20,22	174,63	−46,98	41,79	−100,87	6 268,94	−125,70	−270,84	−78,93	321,38	79,66	90,39	−1 232,41	−96,73	59,43	297,55	−498,37	−116,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tantalizers PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)