ROYALEX Kassaflödesanalys - TTM - Royal Exchange Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Royal Exchange Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 383	1 074	1 035	−2 138	−609	−7 681	−6 265	−7 151	−4 175	1 155	1 110	1 909	833	−1 157	−1 704	−1 473	−1 621	−375	−131	−197
Ändring (%)		−145,07	−3,61	−306,47	−71,53	1 161,85	−18,44	14,14	−41,61	−127,67	−3,96	72,05	−56,34	−238,82	47,26	−13,53	10,04	−76,89	−65,11	50,64
% av kassaflödet	86,12	−104,51	−55,60	88,85	14,58	63,03	249,55	151,10	−189,00	−9 276,61	57,45	90,11	−219,02	839,24	208,96	255,36	261,04	−54,53	−18,56	−12,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	3 616	−1 633	−820	−1 914	−3 552	−4 571	7 231	7 931	13 625	472	454	−15	−3 402	−17	252	200	275	259	−50	−387
Ändring (%)		−145,15	−49,76	133,39	85,55	28,67	−258,20	9,68	71,80	−96,54	−3,73	−103,25	22 909,16	−99,51	−1 622,74	−20,65	37,38	−5,82	−119,51	667,09
% av kassaflödet	−130,69	158,84	44,05	79,56	85,09	37,51	−288,04	−167,59	616,77	−3 789,28	23,52	−0,70	893,96	12,00	−30,90	−34,65	−44,23	37,65	−7,17	−25,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 349	−92	−1 660	2 194	197	22	−3 520	−5 709	−6 365	−2 093	−86	−229	815	1 036	636	696	725	803	885	2 115
Ändring (%)		−97,26	1 707,49	−232,19	−91,03	−88,77	−16 027,97	62,19	11,50	−67,11	−95,89	166,58	−455,42	27,03	−38,54	9,42	4,17	10,68	10,26	138,86
% av kassaflödet	121,01	8,93	89,14	−91,19	−4,71	−0,18	140,21	120,64	−288,14	16 807,80	−4,46	−10,83	−214,25	−751,24	−78,06	−120,71	−116,81	116,88	125,73	138,15

Kassaflöde	−2 767	−1 028	−1 862	−2 406	−4 175	−12 186	−2 510	−4 732	2 209	−12	1 932	2 118	−381	−138	−815	−577	−621	687	704	1 531
Ändring (%)		−62,86	81,18	29,21	73,50	191,90	−79,40	88,51	−146,68	−100,56	−15 608,04	9,68	−117,96	−63,77	491,46	−29,25	7,64	−210,62	2,50	117,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Royal Exchange Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)