Kassaflödesanalys (TTM)
Pharma Deko Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 323 | 105 | −339 | −43 | −7 | −44 |
| Ändring (%) | −67,60 | −423,93 | −87,17 | −85,04 | 573,96 | |
| % av kassaflödet | 88,46 | 102,30 | 98,15 | 62,42 | 59,02 | 148,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 91 | −1 | −14 | −26 | −15 | −4 |
| Ändring (%) | −100,79 | 1 856,94 | 85,20 | −42,73 | −69,77 | |
| % av kassaflödet | 24,87 | −0,70 | 4,04 | 37,10 | 134,25 | 15,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −50 | −2 | 8 | −0 | 10 | 19 |
| Ändring (%) | −96,67 | −580,77 | −104,20 | −3 191,96 | 80,75 | |
| % av kassaflödet | −13,70 | −1,63 | −2,32 | 0,48 | −94,24 | −63,56 |
| Kassaflöde | 365 | 102 | −345 | −70 | −11 | −30 |
| Ändring (%) | −71,98 | −437,62 | −79,82 | −84,17 | 168,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
