Kassaflödesanalys (TTM)
Omatek Ventures Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 128 | −153 | −58 | 1 020 | 1 504 | 40 | 47 | −7 907 | 1 540 | 5 805 | 5 724 | 5 945 | 4 612 | 1 512 | 1 163 | 1 037 | 1 211 | −2 676 | −2 675 |
| Ändring (%) | −86,46 | −61,71 | −1 844,21 | 47,47 | −97,33 | 16,66 | −17 003,31 | −119,48 | 276,87 | −1,40 | 3,86 | −22,42 | −67,21 | −23,07 | −10,83 | 16,74 | −320,99 | −0,04 | |
| % av kassaflödet | 257,07 | 9,78 | 3,73 | −1 093,22 | −346,90 | −3,08 | −4,71 | 58,27 | −164,04 | 135,57 | 144,00 | 137,83 | 142,57 | 358,66 | 274,55 | 348,40 | 256,89 | 80,61 | 67,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | −0,01 | 2,47 | |||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 650 | −1 410 | −1 508 | −1 114 | 401 | −1 341 | −1 040 | −5 662 | −2 479 | −1 523 | −1 749 | −1 632 | −1 377 | −1 091 | −740 | −747 | −740 | −644 | −1 287 |
| Ändring (%) | −14,57 | 6,99 | −26,17 | −136,04 | −434,18 | −22,45 | 444,38 | −56,21 | −38,57 | 14,84 | −6,71 | −15,61 | −20,81 | −32,19 | 0,99 | −0,98 | −12,98 | 100,00 | |
| % av kassaflödet | 375,97 | 90,22 | 96,27 | 1 193,22 | −92,54 | 103,08 | 104,71 | 41,73 | 264,04 | −35,57 | −44,00 | −37,83 | −42,57 | −258,66 | −174,55 | −250,87 | −156,89 | 19,39 | 32,49 |
| Kassaflöde | −439 | −1 562 | −1 567 | −93 | −434 | −1 301 | −993 | −13 569 | −939 | 4 282 | 3 975 | 4 313 | 3 235 | 422 | 424 | 298 | 471 | −3 320 | −3 962 |
| Ändring (%) | 255,98 | 0,27 | −94,04 | 364,73 | 200,00 | −23,66 | 1 266,12 | −93,08 | −556,01 | −7,17 | 8,51 | −25,00 | −86,97 | 0,50 | −29,73 | 58,33 | −804,23 | 19,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
