MCNICHOLS Kassaflödesanalys - TTM - McNichols PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

McNichols PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	105	−64	−124	−115	−123	95	91	80	106	72	56	59	46	70	87	208	252	158	390	338
Ändring (%)		−160,99	94,69	−7,26	6,49	−177,17	−4,03	−11,59	32,26	−32,01	−23,03	6,43	−21,73	52,08	24,16	137,72	21,34	−37,22	145,96	−13,21
% av kassaflödet	−91,16	52,48	−119,96	−116,24	899,92	474,50	373,54	1 030,47	497,54	241,68	483,76	511,14	−181,27	50,14	40,34	151,69	126,23	611,08	406,02	713,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34	−54	−70	−66	−49	−23	−5	−1	−2	14	12	8	−19	−70	−12	−209	−180	−103	−265	−209
Ändring (%)		57,85	29,34	−5,30	−25,00	−53,22	−79,07	−80,63	118,82	−775,47	−14,58	−30,86	−329,96	273,40	−82,93	1 639,46	−13,95	−42,98	158,60	−21,10
% av kassaflödet	29,72	44,29	−67,25	−66,55	362,86	−115,97	−19,91	−12,04	−9,62	46,40	103,08	70,76	73,73	−50,07	−5,54	−152,40	−89,94	−395,47	−276,26	−441,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−185	−4	298	280	159	−52	−62	−72	−83	−56	−56	−56	−53	140	141	138	127	−30	−29	−82
Ändring (%)		−97,88	−7 684,87	−5,77	−43,44	−132,54	19,60	16,05	15,70	−32,13	−0,47	−0,30	−4,95	−364,75	0,68	−2,34	−7,76	−123,53	−4,73	185,89
% av kassaflödet	161,44	3,23	287,22	282,79	−1 162,78	−258,53	−253,63	−918,43	−387,93	−188,08	−486,84	−481,89	207,55	99,93	65,20	100,71	63,71	−115,61	−29,75	−172,33

Kassaflöde	−115	−122	104	99	−14	20	24	8	21	30	11	12	−26	141	217	137	200	26	96	47
Ändring (%)		5,94	−185,18	−4,29	−113,75	−246,36	21,91	−67,95	173,92	39,98	−61,55	0,73	−320,69	−649,86	54,31	−36,78	45,81	−87,03	270,18	−50,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

McNichols PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)