INTBREW Kassaflödesanalys - TTM - International Breweries Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

International Breweries Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35 282	50 732	60 276	62 796	68 998	52 042	51 524	41 259	37 373	42 667	6 960	5 750	26 101	78 594	107 076	79 458	56 269	148 926	138 029	179 912
Ändring (%)		43,79	18,81	4,18	9,88	−24,57	−0,99	−19,92	−9,42	14,17	−83,69	−17,38	353,91	201,11	36,24	−25,79	−29,18	164,67	−7,32	30,34
% av kassaflödet	74,29	266,99	224,97	154,40	193,84	325,38	473,35	−92,33	−64,96	−138,63	−20,80	−4 548,50	859,06	81,57	641,03	50,24	48,92	−643,91	502,79	−182,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35 509	−28 457	−32 271	−21 991	−21 405	−86 496	−88 910	−66 787	−77 673	−66 524	−54 372	−102 150	−68 325	49 613	36 151	11 696	−62 196	−89 715	−100 332	−55 548
Ändring (%)		−19,86	13,40	−31,86	−2,67	304,10	2,79	−24,88	16,30	−14,35	−18,27	87,87	−33,11	−172,61	−27,13	−67,65	−631,78	44,24	11,83	−44,64
% av kassaflödet	−74,77	−149,76	−120,45	−54,07	−60,13	−540,79	−816,81	149,46	135,01	216,15	162,46	80 799,14	−2 248,74	51,49	216,43	7,39	−54,08	387,90	−365,47	56,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	47 717	−3 274	−1 211	−134	−11 998	50 449	48 271	−19 158	−17 232	−6 920	13 945	96 273	45 262	−31 282	−125 945	67 583	121 518	−81 054	−8 959	−221 538
Ändring (%)		−106,86	−63,00	−88,94	8 851,57	−520,49	−4,32	−139,69	−10,05	−59,84	−301,52	590,38	−52,99	−169,11	302,62	−153,66	79,80	−166,70	−88,95	2 372,93
% av kassaflödet	100,48	−17,23	−4,52	−0,33	−33,71	315,42	443,46	42,87	29,95	22,48	−41,67	−76 150,66	1 489,68	−32,47	−754,00	42,73	105,66	350,45	−32,63	225,00

Kassaflöde	47 490	19 001	26 793	40 671	35 595	15 994	10 885	−44 687	−57 532	−30 777	−33 468	−126	3 038	96 348	16 704	158 160	115 014	−23 128	27 453	−98 460
Ändring (%)		−59,99	41,01	51,79	−12,48	−55,07	−31,94	−510,53	28,74	−46,50	8,74	−99,62	−2 503,32	3 071,04	−82,66	846,85	−27,28	−120,11	−218,70	−458,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

International Breweries Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)