Kassaflödesanalys (TTM)
Guaranty Trust Holding Company Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −396 247 | −422 506 | −288 337 | 93 321 | 29 530 | 1 602 | 3 497 | −307 444 | 88 212 | 507 054 | 76 819 | 181 386 | 90 742 | −530 780 | −206 200 | 352 540 | 299 732 | 1 159 892 | 196 709 |
| Ändring (%) | 6,63 | −31,76 | −132,37 | −68,36 | −94,58 | 118,36 | −8 890,97 | −128,69 | 474,81 | −84,85 | 136,12 | −49,97 | −684,93 | −61,15 | −270,97 | −14,98 | 286,98 | −83,04 | |
| % av kassaflödet | −289 051,83 | −334,60 | −142,66 | 235,10 | 17,89 | 0,82 | 1,39 | −113,43 | 20,92 | 73,44 | 17,12 | 14,86 | 9,75 | −129,50 | −13,75 | 23,72 | 14,52 | 48,42 | 26,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −204 596 | −225 137 | −262 775 | −544 265 | −291 090 | −223 853 | −124 283 | −4 318 | −154 259 | −229 198 | −489 537 | −645 706 | −867 394 | −971 053 | −1 172 367 | −1 359 849 | −1 422 800 | −1 177 830 | −1 259 895 |
| Ändring (%) | 10,04 | 16,72 | 107,12 | −46,52 | −23,10 | −44,48 | −96,53 | 3 472,37 | 48,58 | 113,59 | 31,90 | 34,33 | 11,95 | 20,73 | 15,99 | 4,63 | −17,22 | 6,97 | |
| % av kassaflödet | −149 247,47 | −178,29 | −130,01 | −1 371,14 | −176,32 | −115,25 | −49,31 | −1,59 | −36,59 | −33,20 | −109,12 | −52,91 | −93,19 | −236,92 | −78,16 | −91,51 | −68,92 | −49,17 | −172,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 561 462 | 689 542 | 698 944 | 435 687 | 399 292 | 408 408 | 402 713 | 624 341 | 524 643 | 413 626 | 822 595 | 281 162 | 356 954 | 1 199 654 | 1 382 487 | 2 100 881 | 2 468 188 | 871 375 | 982 000 |
| Ändring (%) | 22,81 | 1,36 | −37,67 | −8,35 | 2,28 | −1,39 | 55,03 | −15,97 | −21,16 | 98,87 | −65,82 | 26,96 | 236,08 | 15,24 | 51,96 | 17,48 | −64,70 | 12,70 | |
| % av kassaflödet | 409 572,53 | 546,07 | 345,81 | 1 097,60 | 241,86 | 210,27 | 159,77 | 230,35 | 124,45 | 59,91 | 183,36 | 23,04 | 38,35 | 292,70 | 92,17 | 141,37 | 119,57 | 36,37 | 134,20 |
| Kassaflöde | 137 | 126 273 | 202 117 | 39 694 | 165 090 | 194 228 | 252 060 | 271 037 | 421 578 | 690 421 | 448 611 | 1 220 358 | 930 797 | 409 858 | 1 499 898 | 1 486 058 | 2 064 297 | 2 395 654 | 731 742 |
| Ändring (%) | 92 013,21 | 60,06 | −80,36 | 315,90 | 17,65 | 29,78 | 7,53 | 55,54 | 63,77 | −35,02 | 172,03 | −23,73 | −55,97 | 265,96 | −0,92 | 38,91 | 16,05 | −69,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
