Kassaflödesanalys (TTM)
Geregu Power Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 928 | 26 448 | 8 423 | 12 106 | 15 934 | 42 781 | 55 546 | 47 030 | 24 914 | 48 350 | 31 326 | 34 718 | 60 965 |
| Ändring (%) | 803,18 | −68,15 | 43,72 | 31,62 | 168,49 | 29,84 | −15,33 | −47,03 | 94,07 | −35,21 | 10,83 | 75,60 | |
| % av kassaflödet | 81,43 | −3 194,62 | 17,67 | 27,75 | 45,78 | 21 870,24 | 298,24 | 769,35 | −2 545,96 | −548,44 | −103,32 | −200,37 | −1 621,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 351 | −624 | 1 138 | 3 361 | 9 076 | 4 426 | 5 338 | 6 461 | 5 887 | −23 879 | −32 987 | −35 397 | −36 197 |
| Ändring (%) | −146,14 | −282,57 | 195,25 | 170,01 | −51,24 | 20,61 | 21,04 | −8,87 | −505,60 | 38,14 | 7,30 | 2,26 | |
| % av kassaflödet | 37,58 | 75,32 | 2,39 | 7,70 | 26,08 | 2 262,38 | 28,66 | 105,68 | −601,63 | 270,86 | 108,79 | 204,29 | 962,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −684 | −28 301 | 37 958 | 28 005 | 9 628 | −45 340 | −42 762 | −47 349 | −31 763 | −34 059 | −28 041 | −16 551 | −28 404 |
| Ändring (%) | 4 039,77 | −234,12 | −26,22 | −65,62 | −570,93 | −5,69 | 10,73 | −32,92 | 7,23 | −17,67 | −40,98 | 71,62 | |
| % av kassaflödet | −19,01 | 3 418,43 | 79,62 | 64,19 | 27,66 | −23 178,51 | −229,60 | −774,57 | 3 245,93 | 386,33 | 92,48 | 95,52 | 755,46 |
| Kassaflöde | 3 596 | −828 | 47 677 | 43 629 | 34 803 | 196 | 18 625 | 6 113 | −979 | −8 816 | −30 321 | −17 327 | −3 760 |
| Ändring (%) | −123,02 | −5 858,75 | −8,49 | −20,23 | −99,44 | 9 421,09 | −67,18 | −116,01 | 800,91 | 243,93 | −42,85 | −78,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
