Kassaflödesanalys (TTM)
Eterna Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 574 | 1 263 | 297 | −421 | −6 842 | −181 | 7 070 | 2 860 | 17 531 | 1 649 | −10 686 | −4 427 | −16 195 | −3 762 | 5 233 | 4 040 | 26 165 | 15 746 | 23 142 | 20 379 |
| Ändring (%) | −64,66 | −76,51 | −241,79 | 1 526,75 | −97,36 | −4 012,02 | −59,55 | 513,02 | −90,59 | −747,86 | −58,57 | 265,85 | −76,77 | −239,12 | −22,80 | 547,60 | −39,82 | 46,96 | −11,94 | |
| % av kassaflödet | 180,38 | 181,68 | 61,24 | 32,56 | 416,00 | −4,12 | 80,87 | 28,10 | 220,97 | 29,90 | −1 295,30 | −154,79 | 1 138,13 | 97,52 | −76,36 | −26,96 | −508,04 | −299,40 | −476,41 | −689,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 285 | −2 511 | −2 456 | −2 568 | −1 752 | −2 269 | −1 934 | −1 241 | −1 526 | −845 | −1 050 | −1 870 | −1 256 | −1 252 | −1 728 | −1 899 | −3 148 | −4 392 | −3 575 | −3 701 |
| Ändring (%) | −23,58 | −2,17 | 4,57 | −31,77 | 29,49 | −14,79 | −35,81 | 22,93 | −44,62 | 24,26 | 78,08 | −32,85 | −0,26 | 37,99 | 9,88 | 65,79 | 39,52 | −18,60 | 3,53 | |
| % av kassaflödet | −165,80 | −361,13 | −507,05 | 198,86 | 106,55 | −51,74 | −22,12 | −12,19 | −19,23 | −15,32 | −127,27 | −65,38 | 88,24 | 32,46 | 25,21 | 12,67 | 61,12 | 83,50 | 73,60 | 125,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 693 | 1 926 | 2 628 | 1 681 | 6 933 | 6 825 | 3 595 | 8 549 | −8 083 | 4 722 | 12 571 | 18 788 | 24 919 | 1 250 | −10 265 | −26 659 | −37 035 | −16 511 | −24 241 | −19 444 |
| Ändring (%) | 13,80 | 36,40 | −36,03 | 312,46 | −1,57 | −47,33 | 137,81 | −194,55 | −158,42 | 166,22 | 49,46 | 32,63 | −94,98 | −921,34 | 159,70 | 38,92 | −55,42 | 46,82 | −19,79 | |
| % av kassaflödet | 85,43 | 277,08 | 542,41 | −130,14 | −421,54 | 155,60 | 41,12 | 83,99 | −101,88 | 85,60 | 1 523,79 | 656,98 | −1 751,24 | −32,40 | 149,79 | 177,86 | 719,11 | 313,94 | 499,05 | 658,31 |
| Kassaflöde | 1 981 | 695 | 484 | −1 292 | −1 645 | 4 386 | 8 742 | 10 178 | 7 934 | 5 516 | 825 | 2 860 | −1 423 | −3 857 | −6 853 | −14 989 | −5 150 | −5 259 | −4 857 | −2 954 |
| Ändring (%) | −64,91 | −30,32 | −366,63 | 27,34 | −366,67 | 99,32 | 16,43 | −22,05 | −30,47 | −85,04 | 246,66 | −149,76 | 171,09 | 77,66 | 118,71 | −65,64 | 2,12 | −7,64 | −39,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
