CILEASING Kassaflödesanalys - TTM - C & I Leasing Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

C & I Leasing Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	20 476	11 326	12 082	−368	4 058	843	−222	12 564	7 617	6 642	7 196	7 477	8 355	11 078	3 964	10 348	−11 726	16 770	29 045	17 012
Ändring (%)		−44,69	6,68	−103,04	−1 203,20	−79,23	−126,30	−5 767,97	−39,37	−12,80	8,34	3,90	11,74	32,59	−64,22	161,06	−213,31	−243,01	73,20	−41,43
% av kassaflödet	−1 278,11	−6 061,74	−317,92	5,33	−610,32	48,97	−36,59	281,91	435,26	−247,74	−238,88	−1 883,32	−2 582,46	937,95	67,68	1 005,57	2 404,52	870,15	1 169,28	2 151,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 148	−5 543	−5 384	−5 559	−4 962	1 167	−712	560	2 620	−1 753	−451	−1 656	−2 966	−3 788	−4 967	−4 546	−3 583	−4 024	−2 962	−4 721
Ändring (%)		−54,37	−2,88	3,25	−10,73	−123,51	−161,02	−178,66	367,91	−166,90	−74,28	267,18	79,12	27,73	31,11	−8,48	−21,19	12,33	−26,40	59,40
% av kassaflödet	758,29	2 966,86	141,67	80,59	746,39	67,79	−117,53	12,57	149,74	65,39	14,97	417,06	916,69	−320,73	−84,80	−441,72	734,64	−208,81	−119,23	−597,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 930	−5 969	−10 498	−971	240	−289	1 539	−8 667	−8 487	−7 109	−9 297	−5 757	−5 252	−5 901	7 068	−4 565	15 029	−2 727	−15 508	−3 408
Ändring (%)		−39,89	75,88	−90,75	−124,70	−220,34	−633,54	−663,03	−2,07	−16,24	30,77	−38,07	−8,78	12,36	−219,79	−164,59	−429,21	−118,14	468,73	−78,02
% av kassaflödet	619,82	3 194,88	276,26	14,08	−36,06	−16,76	254,12	−194,47	−485,00	265,15	308,60	1 450,13	1 623,25	−499,59	120,68	−443,61	−3 081,86	−141,48	−624,29	−431,04

Kassaflöde	−1 602	−187	−3 800	−6 897	−665	1 721	606	4 457	1 750	−2 681	−3 012	−397	−324	1 181	5 857	1 029	−488	1 927	2 484	791
Ändring (%)		−88,34	1 933,98	81,50	−90,36	−358,86	−64,80	635,71	−60,73	−253,21	12,36	−86,82	−18,51	−465,06	395,91	−82,43	−147,39	−495,20	28,89	−68,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

C & I Leasing Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)