CHELLARAM Kassaflödesanalys - TTM - Chellarams Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Chellarams Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 292	218	329	579	959	1 879	343	−393	4 281	4 367	2 230	2 974	−1 836	−2 064	−220	−137	−7	466	−5 569	−5 783
Ändring (%)		−83,11	50,66	76,20	65,67	95,85	−81,76	−214,66	−1 189,70	1,99	−48,93	33,38	−161,72	12,42	−89,34	−37,62	−94,72	−6 539,11	−1 293,99	3,83
% av kassaflödet	−205,61	−15,45	−32,00	−88,14	−687,50	193,98	−107,07	20,52	193,82	135,55	849,35	101,23	85,29	74,13	62,44	15,65	1,67	−90,73	−2 912,64	16 814,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−33	−35	887	894	900	896	−66	−199	−75	−180	−147	−106	−338	−2 136	−830	−813	−700	1 129	−208	−196
Ändring (%)		5,98	−2 634,25	0,79	0,66	−0,42	−107,32	203,28	−62,44	140,92	−18,44	−27,77	218,93	531,29	−61,13	−2,05	−13,94	−261,36	−118,43	−5,89
% av kassaflödet	5,26	2,48	−86,33	−136,02	−644,65	92,48	20,50	10,39	−3,38	−5,59	−55,94	−3,61	15,72	76,72	235,62	92,74	161,02	−219,63	−108,84	569,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 887	−1 596	−2 243	−2 130	−1 999	−1 806	−597	−1 323	−1 998	−965	−1 820	70	22	1 415	698	74	272	−2 110	5 969	5 944
Ändring (%)		−15,43	40,54	−5,02	−6,17	−9,63	−66,94	121,50	51,05	−51,70	88,64	−103,84	−69,08	6 451,41	−50,70	−89,45	270,18	−874,44	−382,92	−0,41
% av kassaflödet	300,35	112,97	218,33	324,16	1 432,16	−186,46	186,57	69,08	−90,44	−29,96	−693,41	2,38	−1,00	−50,85	−198,06	−8,39	−62,69	410,36	3 121,48	−17 283,57

Kassaflöde	−628	−1 413	−1 027	−657	−140	969	−320	−1 914	2 209	3 221	263	2 938	−2 152	−2 784	−352	−877	−435	−514	191	−34
Ändring (%)		124,85	−27,28	−36,03	−78,76	−794,14	−133,04	498,17	−215,38	45,83	−91,85	1 019,11	−173,26	29,34	−87,34	148,85	−50,43	18,31	−137,19	−117,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chellarams Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)