ZETRIX Kassaflödesanalys - TTM - Zetrix AI Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Zetrix AI Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	302	375	298	274	120	−5	5	118	311	391	443	239	541	724	764	843	860	705	822
Ändring (%)		23,85	−20,30	−8,29	−56,08	−103,91	−207,33	2 235,10	164,43	25,54	13,46	−46,03	126,33	33,69	5,49	10,42	1,99	−18,00	16,50
% av kassaflödet	191,40	193,14	278,49	272,47	−81,15	3,35	−3,68	−73,63	−1 828,82	−3 439,45	1 772,52	136,15	13 447,81	227,01	194,30	487,38	297,70	−719,37	−259,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−288	−317	−300	−220	−329	−293	−326	−543	−525	−600	−611	−483	−800	−897	−851	−971	−829	−911	−1 266
Ändring (%)		10,07	−5,17	−26,75	49,68	−11,00	11,41	66,36	−3,35	14,41	1,69	−20,88	65,52	12,14	−5,08	14,10	−14,61	9,85	39,00
% av kassaflödet	−182,04	−163,27	−280,12	−218,91	222,18	209,09	238,37	339,74	3 084,02	5 286,00	−2 441,61	−274,98	−19 862,82	−281,27	−216,62	−561,50	−287,14	929,47	399,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	143	136	109	47	61	158	184	266	197	198	191	419	262	489	478	302	258	111	127
Ändring (%)		−5,06	−19,89	−57,20	30,54	159,07	17,05	43,94	−25,97	0,92	−3,50	118,66	−37,34	86,44	−2,18	−36,86	−14,47	−57,16	14,40
% av kassaflödet	90,62	70,10	101,60	46,39	−41,06	−112,47	−134,72	−166,13	−1 155,10	−1 746,41	765,45	238,23	6 514,98	153,38	121,73	174,60	89,43	−112,89	−39,92

Kassaflöde	158	194	107	100	−148	−140	−137	−160	−17	−11	25	176	4	319	393	173	289	−98	−317
Ändring (%)		22,73	−44,73	−6,26	−247,48	−5,43	−2,27	16,72	−89,35	−33,25	−320,16	602,56	−97,71	7 819,42	23,25	−55,98	66,98	−133,94	223,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zetrix AI Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)