Kassaflödesanalys (TTM)
UMS-Neiken Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 16 | 21 | 19 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Ändring (%) | −13,61 | 96,57 | −40,34 | 18,76 | −13,36 | 54,03 | 25,44 | 28,75 | 30,32 | −11,75 | −14,04 | −25,74 | −22,86 | −25,22 | −32,14 | −16,13 | −41,53 | −38,18 | 270,16 | |
| % av kassaflödet | −103,03 | −153,93 | 910,61 | −536,74 | 239,03 | 419,29 | 173,77 | 275,38 | −157,24 | 104,58 | 217,58 | −183,42 | 430,97 | −36,04 | −43,69 | 57,79 | 22,32 | 11,97 | 9,12 | 46,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −5 | −6 | −4 | −2 | −3 | −2 | −6 | −24 | 2 | −8 | −23 | −7 | −33 | −23 | 14 | 24 | 27 | 27 | 9 |
| Ändring (%) | −38,91 | 14,35 | −36,54 | −50,84 | 33,37 | −36,22 | 246,79 | 314,52 | −106,72 | −584,33 | 192,87 | −69,37 | 370,33 | −30,07 | −159,39 | 79,09 | 12,52 | −1,44 | −68,00 | |
| % av kassaflödet | 147,71 | 156,05 | −537,01 | 336,74 | −62,08 | −167,64 | −28,77 | −126,05 | 231,73 | 7,94 | −90,70 | 260,50 | −252,46 | 128,72 | 145,92 | 168,94 | 139,32 | 143,82 | 174,67 | 77,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −0 | −10 | −10 | −10 | −13 | −3 |
| Ändring (%) | 0,44 | −0,33 | 5,13 | −21,69 | −2,14 | −0,86 | −7,11 | 17,96 | −5,86 | −6,33 | −6,79 | −2,19 | 0,08 | −92,68 | 5 471,66 | −0,06 | −0,04 | 22,70 | −80,17 | |
| % av kassaflödet | 60,05 | 104,30 | −312,86 | 324,98 | −95,43 | −189,06 | −50,44 | −59,19 | 30,96 | −14,88 | −32,85 | 30,03 | −92,93 | 10,08 | 1,20 | −130,03 | −59,84 | −54,88 | −82,97 | −22,90 |
| Kassaflöde | −6 | −3 | 1 | −1 | 3 | 2 | 6 | 5 | −10 | 20 | 9 | −9 | 3 | −25 | −16 | 8 | 17 | 19 | 15 | 11 |
| Ändring (%) | −42,18 | −133,23 | −201,21 | −366,67 | −50,61 | 271,65 | −20,85 | −325,48 | −295,94 | −57,58 | −201,97 | −131,61 | −1 022,48 | −38,32 | −151,30 | 117,17 | 9,00 | −18,84 | −28,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
