Kassaflödesanalys (TTM)
UMS Holdings Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | −3 | 3 | 3 | 0 | −3 | −3 | −7 | −3 | 2 | 5 | 17 | 14 | 13 | 5 | −4 |
| Ändring (%) | −17,75 | −86,23 | 335,73 | −67,19 | −406,20 | −194,37 | 27,80 | −90,56 | −1 139,12 | 2,13 | 93,45 | −54,25 | −181,35 | 114,60 | 218,81 | −15,08 | −10,64 | −59,18 | −169,51 | |
| % av kassaflödet | 86,05 | 80,11 | 3,65 | 17,85 | 7,04 | −29,89 | 440,67 | 250,16 | −12,32 | 51,89 | 49,13 | 69,15 | 33,16 | 146,64 | 69,64 | 174,92 | −134 436,52 | −160,58 | −32,41 | 23,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 19 | 15 | 15 | 15 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −3 | 2 | 3 | −4 | −5 | −7 | −8 | −1 |
| Ändring (%) | 5,51 | 264,69 | −23,70 | −0,43 | −0,48 | −99,23 | −405,39 | 116,73 | 5,24 | 23,74 | −49,82 | 560,87 | −162,89 | 24,28 | −262,32 | 11,15 | 55,18 | 8,47 | −82,85 | |
| % av kassaflödet | 75,35 | 89,98 | 108,56 | 92,98 | 111,27 | 153,51 | 18,38 | −24,93 | 28,17 | 12,01 | 13,79 | 5,03 | 34,87 | 119,18 | 32,78 | −41,92 | 42 172,03 | 87,48 | 46,92 | 8,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −0 | −3 | −10 | −14 | −14 | −10 |
| Ändring (%) | −0,00 | −39,52 | −0,00 | 0,02 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 32,67 | −0,00 | −0,76 | −0,00 | −99,23 | 12 916,67 | 191,51 | 42,55 | −0,00 | −23,88 | |
| % av kassaflödet | −61,51 | −69,61 | −13,93 | −15,63 | −18,79 | −26,05 | −407,00 | −180,78 | 94,27 | 38,21 | 47,00 | 34,20 | 35,57 | −193,34 | −0,33 | −33,71 | 88 941,96 | 169,48 | 83,80 | 65,37 |
| Kassaflöde | 7 | 6 | 18 | 16 | 13 | 10 | 1 | 1 | −3 | −7 | −7 | −10 | −9 | 2 | 8 | 10 | −0 | −8 | −16 | −16 |
| Ändring (%) | −11,65 | 202,28 | −10,91 | −16,80 | −27,86 | −93,60 | 125,13 | −291,77 | 146,73 | 7,85 | 37,44 | −4,60 | −118,40 | 351,88 | 26,92 | −100,11 | 74 709,33 | 102,24 | −2,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
