TWL Kassaflödesanalys - TTM - TWL Holdings Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

TWL Holdings Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 06-30	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1	−25	−28	−22	−6	−68	−49	−45	−70	−15	−64	−95	−110	−100
Ändring (%)		−1 939,03	10,00	−21,16	−74,43	1 121,57	−27,67	−8,74	55,06	−77,90	312,31	48,51	16,66	−9,12
% av kassaflödet	23,45	−83,90	−3 053,07	−86,69	−16,90	−122,59	−79,09	−78,17	−190,65	−1 208,24	−4 871,13	429,76	327,72	330,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	0	−39	−36	−31	−31	38	34	29	27	−1	−1	9	−10	−1
Ändring (%)		−170 475,44	−9,13	−13,51	−0,21	−224,42	−9,76	−15,04	−6,13	−105,19	−0,84	−735,37	−213,31	−91,51
% av kassaflödet	0,39	−130,14	−3 912,54	−121,88	−92,74	68,50	55,14	50,73	74,90	−111,44	−108,05	−40,79	30,21	2,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	94	64	78	69	86	77	73	79	18	66	64	87	71
Ändring (%)		2 019,83	−31,99	21,26	−10,90	23,80	−9,81	−5,06	7,64	−77,06	265,89	−4,23	36,55	−18,42
% av kassaflödet	76,16	314,04	7 065,61	308,57	209,64	154,09	123,96	127,44	215,75	1 419,68	5 079,18	−288,97	−257,93	−233,83

Kassaflöde	6	30	1	25	33	56	62	58	37	1	1	−22	−34	−30
Ändring (%)		414,07	−96,98	2 676,54	31,15	68,43	12,11	−7,66	−36,42	−96,51	2,27	−1 783,24	52,98	−10,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TWL Holdings Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)