TSRCAP Kassaflödesanalys - TTM - TSR Capital Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

TSR Capital Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−30	−39	−54	−22	−26	1	18	9	9	4	−22	−40	−39	−14	−10	9	16	−10	9	10
Ändring (%)		28,22	39,64	−59,88	18,25	−102,72	2 486,86	−52,09	4,37	−58,94	−686,39	83,63	−2,65	−63,43	−27,22	−189,61	66,96	−165,74	−191,52	10,53
% av kassaflödet	194,78	679,55	1 151,65	1 144,01	501,48	−11,74	1 675,12	−325,19	−576,75	−433,33	−1 071,35	−3 410,22	−1 327,03	−61,94	−660,22	421,88	204,28	62,00	−433,43	866,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	19	73	71	60	60	3	3	1	2	3	5	28	30	27	36	10	8	7	−5	−2
Ändring (%)		285,21	−1,79	−16,38	−0,42	−95,01	8,71	−54,69	36,20	72,82	36,59	498,85	5,76	−8,09	31,31	−71,58	−18,61	−17,54	−166,88	−61,74
% av kassaflödet	−121,50	−1 273,51	−1 517,90	−3 142,59	−1 159,97	−49,85	298,89	−54,87	−127,01	−401,63	231,30	2 401,02	1 015,05	119,07	2 290,13	464,19	109,57	−41,71	213,09	−147,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4	−40	−22	−40	−39	−10	−20	−13	−13	−8	19	13	12	10	−24	−17	−16	−13	−7	−7
Ändring (%)		854,51	−44,64	81,80	−2,50	−75,25	110,28	−36,78	−1,48	−36,43	−338,47	−31,93	−7,08	−18,49	−343,69	−27,95	−6,20	−19,26	−47,39	6,84
% av kassaflödet	26,72	693,96	466,26	2 098,58	758,49	161,59	−1 874,01	480,06	803,76	934,97	940,05	1 109,20	411,99	42,86	−1 529,92	−786,06	−213,85	79,71	320,33	−618,98

Kassaflöde	−16	−6	−5	−2	−5	−6	1	−3	−2	−1	2	1	3	23	2	2	8	−16	−2	1
Ändring (%)		−63,25	−17,60	−59,61	169,77	16,20	−118,13	−346,81	−41,15	−45,35	−337,18	−42,31	150,17	683,49	−93,17	40,23	244,80	−316,60	−86,91	−155,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TSR Capital Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)