TSH Kassaflödesanalys - TTM - TSH Resources Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

TSH Resources Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	257	235	227	272	347	393	364	333	243	208	216	187	243	227	227	258	205	241	297	297
Ändring (%)		−8,62	−3,34	20,18	27,53	13,23	−7,59	−8,46	−27,12	−14,36	3,75	−13,27	30,21	−6,88	0,14	13,71	−20,53	17,30	23,49	−0,20
% av kassaflödet	547,48	593,14	−669,73	1 581,05	1 530,70	288,73	165,61	298,23	130,29	248,84	−553,18	−1 100,22	−714,48	−181,06	−461,88	−13 592,84	−194,50	2 211,42	800,39	430,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37	−6	−1	3	−8	7	161	251	636	623	468	374	−26	−36	−42	−36	−70	−67	−70	−73
Ändring (%)		−82,79	−90,80	−602,70	−380,58	−183,59	2 213,65	55,19	153,66	−1,96	−24,93	−20,11	−106,86	40,13	17,60	−15,80	98,14	−5,25	5,43	3,18
% av kassaflödet	−79,76	−16,27	1,75	17,27	−36,79	5,12	73,56	224,57	341,45	746,56	−1 200,84	−2 199,82	75,24	28,69	85,94	1 872,93	66,82	−613,63	−189,62	−105,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−169	−174	−254	−243	−308	−278	−320	−488	−709	−744	−728	−594	−259	−328	−234	−207	−217	−149	−170	−133
Ändring (%)		3,28	45,48	−4,35	27,11	−9,76	15,06	52,33	45,42	4,81	−2,09	−18,39	−56,41	26,83	−28,70	−11,46	4,65	−31,44	14,21	−21,56
% av kassaflödet	−360,16	−441,01	749,46	−1 408,14	−1 358,82	−204,28	−145,89	−437,17	−381,06	−890,68	1 868,42	3 496,37	760,03	262,30	476,38	10 916,01	205,68	−1 366,76	−457,53	−193,25

Kassaflöde	47	40	−34	17	23	136	220	112	186	83	−39	−17	−34	−125	−49	−2	−105	11	37	69
Ändring (%)		−15,65	−185,61	−150,91	31,73	500,28	61,11	−49,17	66,83	−55,16	−146,67	−56,39	100,51	267,48	−60,74	−96,14	5 453,71	−110,32	241,18	85,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TSH Resources Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings